Anima riserva emergente A

IT0004874258
4,91 EUR 02/02/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,68 % Rendimento annuo a 5 anni
0,95 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004874258
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 25,980 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 74,44 %
Liquidità 25,56 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 15,23 %
MXN - Peso messicano 14,36 %
IDR - Rupia indonesiana 10,91 %
BRL - Real brasiliano 9,32 %
INR - Rupia indiana 6,92 %
ZAR - Rand sudafricano 6,68 %
TRY - Lira turca 5,84 %
USD - Dollaro americano 5,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 25,56 %
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 7.875% 14-MAR-2023 10,14 %
KAZAKHSTAN, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.55% 09-NOV- 9,58 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 7.5% 30-JUL-2023 7,07 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2026 5,39 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 5,26 %
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 5 5,05 %
EXPORT DEVELOPMENT CANADA 34% 20-JUN-2023 4,40 %
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 6.5% 04-MAR-2031 4,27 %
INTERNATIONAL FINANCE CORP 6.3% 25-NOV-2024 4,08 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,72 % 0,68 %
Rendimento a 3 mesi -3,12 % -0,69 %
Rendimento a 6 mesi -2,71 % -4,00 %
Rendimento a 1 anno -0,99 % -0,91 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,07 % 0,83 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,68 % 3,83 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,14 % 3,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,90 %
Volatilità del benchmark 5,48 %
Beta 1,15
Tracking error 1,94 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,46 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -