Anima riserva emergente A

IT0004874258
5,116 EUR 23/05/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,59 % Rendimento annuo a 5 anni
0,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004874258
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 32,490 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 78,80 %
Liquidità 20,16 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 23,14 %
INR - Rupia indiana 9,34 %
MXN - Peso messicano 8,62 %
IDR - Rupia indonesiana 7,12 %
BRL - Real brasiliano 6,15 %
PLN - Zloty polacco 5,71 %
ZAR - Rand sudafricano 5,23 %
TRY - Lira turca 4,75 %
RUB - Rublo russo 4,39 %
USD - Dollaro americano 3,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 20,16 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 7,70 %
KAZAKHSTAN, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.55% 09-NOV- 6,96 %
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 7.875% 14-MAR-2023 6,62 %
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT . 5,71 %
ASIAN DEVELOPMENT BANK 5.9% 20-DEC-2022 5,01 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 7.5% 30-JUL-2023 4,37 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 4,00 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2026 3,75 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-APR-2031 3,61 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,04 % -1,43 %
Rendimento a 3 mesi 3,44 % -3,15 %
Rendimento a 6 mesi 3,56 % -2,31 %
Rendimento a 1 anno 4,56 % 5,10 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,34 % 3,31 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,59 % 3,14 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,77 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 1,33
Tracking error 1,84 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,47 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -