Anima riserva emergente A

IT0004874258
5,064 EUR 05/08/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,21 % Rendimento annuo a 5 anni
0,95 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004874258
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/06/2022) 30,140 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,82 %
Liquidità 12,18 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 25,98 %
INR - Rupia indiana 11,67 %
MXN - Peso messicano 11,39 %
IDR - Rupia indonesiana 9,18 %
BRL - Real brasiliano 7,34 %
PLN - Zloty polacco 7,07 %
ZAR - Rand sudafricano 5,99 %
TRY - Lira turca 4,91 %
USD - Dollaro americano 4,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 12,18 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 9,33 %
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 7.875% 14-MAR-2023 8,54 %
KAZAKHSTAN, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.55% 09-NOV- 7,82 %
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT . 7,07 %
ASIAN DEVELOPMENT BANK 5.9% 20-DEC-2022 6,30 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 7.5% 30-JUL-2023 5,81 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2026 4,54 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 4,51 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-APR-2031 4,09 %

Performance in EUR (05/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,88 % 0,68 %
Rendimento a 3 mesi -0,31 % 3,35 %
Rendimento a 6 mesi 2,34 % 2,66 %
Rendimento a 1 anno 1,21 % 5,07 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,18 % 3,46 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,21 % 4,20 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 7,75 %
Volatilità del benchmark 5,24 %
Beta 1,32
Tracking error 1,87 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,49 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -