Anima Russel Multi Asset A

IT0005186066
4,834 EUR 01/02/2023
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-1,39 % Rendimento annuo a 5 anni
2,24 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0005186066
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/07/2016
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 1,210 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 68,87 %
Azioni 14,63 %
Liquidità 13,44 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 6,18 %
Industrie e servizi vari 3,30 %
Settore finanziario 2,00 %
Beni di consumo 1,26 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,35 %
Alta tecnologia 0,35 %
Salute e farmacia 0,31 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 38,55 %
Gran Bretagna 9,35 %
Francia 5,40 %
Canada 3,46 %
Giappone 2,87 %
Germania 2,64 %
Olanda 2,58 %
Messico 2,20 %
Svizzera 2,18 %
Spagna 1,95 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,83 %
EUR - Euro 14,51 %
GBP - Sterlina inglese 5,47 %
JPY - Yen giapponese 2,30 %
CAD - Dollaro canadese 1,57 %
MXN - Peso messicano 1,28 %
IDR - Rupia indonesiana 1,16 %
ZAR - Rand sudafricano 1,13 %
AUD - Dollaro australiano 0,98 %
BRL - Real brasiliano 0,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL HIGH YIELD A ROLL UP 9,98 %
RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL BOND (EURO HGD) B ACC 9,93 %
RUSSELL INVTS GL LISTED INFRASTRUCTURE I USD 9,13 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,07 %
RUSSELL INVESTMENTS UNCONSTRAINED BOND K EUR H 9,07 %
MUZINICH GLOBAL TACTICAL CREDIT HDG EUR ACC H 9,01 %
RUSSELL INVESTMENTS EM MARKET DEBT LC I USD ACC 8,08 %
RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL BOND EH-A ACC 7,95 %
INVESCO AT1 CAPITAL BOND UCITS ETF ACC 7,69 %
COHEN & STEERS SICAV GL PRFRD SECS FD FX ACC EURH 7,00 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,29 % 1,52 %
Rendimento a 3 mesi 2,74 % 0,88 %
Rendimento a 6 mesi -2,15 % -0,31 %
Rendimento a 1 anno -5,62 % -0,72 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,71 % 1,86 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,39 % 2,06 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,19 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -