Anima Russel Multi Asset A

IT0005186066
4,764 EUR 26/09/2022
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-1,64 % Rendimento annuo a 5 anni
2,24 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0005186066
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/07/2016
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 1,130 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 70,34 %
Azioni 14,44 %
Liquidità 13,05 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 5,96 %
Industrie e servizi vari 3,36 %
Settore finanziario 1,97 %
Beni di consumo 1,20 %
Telecomunicazioni 0,35 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,34 %
Salute e farmacia 0,31 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 35,06 %
Gran Bretagna 9,34 %
Francia 5,37 %
Canada 3,41 %
Olanda 3,11 %
Germania 3,07 %
Giappone 3,01 %
Spagna 2,41 %
Svizzera 2,29 %
Italia 2,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,66 %
EUR - Euro 18,00 %
GBP - Sterlina inglese 5,54 %
JPY - Yen giapponese 2,23 %
CAD - Dollaro canadese 1,66 %
ZAR - Rand sudafricano 1,41 %
MXN - Peso messicano 1,31 %
IDR - Rupia indonesiana 1,22 %
AUD - Dollaro australiano 1,05 %
BRL - Real brasiliano 0,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL BOND (EURO HGD) B ACC 10,34 %
RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL HIGH YIELD A ROLL UP 9,96 %
MUZINICH GLOBAL TACTICAL CREDIT HDG EUR ACC H 9,38 %
RUSSELL INVESTMENTS UNCONSTRAINED BOND K EUR H 9,31 %
RUSSELL INVESTMENTS GL LISTED INFSTRUCT I USD ACC 9,00 %
RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL BOND EH-A ACC 8,28 %
RUSSELL INVESTMENTS EM MARKET DEBT LC I USD ACC 8,21 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,13 %
RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL CREDIT EH-G 7,14 %
INVESCO AT1 CAPITAL BOND UCITS ETF ACC 7,12 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,31 % -1,70 %
Rendimento a 3 mesi -0,33 % 0,33 %
Rendimento a 6 mesi -4,68 % -2,03 %
Rendimento a 1 anno -7,71 % -1,10 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,62 % 2,05 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,64 % 2,05 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,82 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -