Anima Russel Multi Asset A

IT0005186066
4,909 EUR 18/05/2022
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-1,11 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0005186066
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/07/2016
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1,210 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 69,79 %
Azioni 15,21 %
Liquidità 13,15 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 6,13 %
Industrie e servizi vari 3,77 %
Settore finanziario 2,09 %
Beni di consumo 1,29 %
Telecomunicazioni 0,41 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,36 %
Alta tecnologia 0,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 37,19 %
Gran Bretagna 9,42 %
Francia 5,05 %
Canada 3,58 %
Germania 2,99 %
Olanda 2,90 %
Giappone 2,86 %
Spagna 2,31 %
Svizzera 2,22 %
Italia 2,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,54 %
EUR - Euro 18,07 %
GBP - Sterlina inglese 5,83 %
JPY - Yen giapponese 2,18 %
CAD - Dollaro canadese 1,73 %
MXN - Peso messicano 1,25 %
IDR - Rupia indonesiana 1,22 %
AUD - Dollaro australiano 1,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,89 %
BRL - Real brasiliano 0,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL HIGH YIELD A ROLL UP 10,22 %
RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL BOND (EURO HGD) B ACC 9,96 %
RUSSELL INVESTMENTS GL LISTED INFSTRUCT I USD ACC 9,69 %
RUSSELL INVESTMENTS UNCONSTRAINED BOND K EUR H 9,16 %
MUZINICH GLOBAL TACTICAL CREDIT HDG EUR ACC H 9,12 %
RUSSELL INVESTMENTS EM MARKET DEBT LC I USD ACC 8,32 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,02 %
RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL BOND EH-A ACC 7,97 %
COHEN & STEERS SICAV GL PRFRD SECS FD FX ACC EURH 7,15 %
RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL CREDIT EH-G 7,09 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,88 % -2,47 %
Rendimento a 3 mesi -2,83 % -3,70 %
Rendimento a 6 mesi -5,20 % -5,03 %
Rendimento a 1 anno -3,12 % -0,09 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,07 % 2,53 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,11 % 2,37 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,52 %
Volatilità del benchmark 4,26 %
Beta 1,19
Tracking error 1,63 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -