Arca strategia globale crescita P

IT0003956197
6,015 EUR 20/09/2023
Rend. ass. - Bilanciato difensivo Politica d'investimento
-0,75 % Rendimento annuo a 5 anni
1,06 % Costi annui (TER)

- Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003956197
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/02/2006
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato difensivo
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 2651,960 Milioni di EUR
Gestore ARCA Fondi SGR
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,58 %
Azioni 2,54 %
Liquidità -107,77 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 0,49 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,39 %
Industrie e servizi vari 0,34 %
Beni di consumo 0,31 %
Salute e farmacia 0,17 %
Servizi alle collettività 0,14 %
Settore finanziario 0,05 %
Paesi Pesi
Italia 26,02 %
Stati Uniti 11,13 %
Israele 8,43 %
Francia 3,64 %
Brasile 3,46 %
Gran Bretagna 3,34 %
Messico 2,46 %
Indonesia 2,38 %
Olanda 2,31 %
Spagna 2,12 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 32,72 %
USD - Dollaro americano 31,35 %
BRL - Real brasiliano 3,11 %
GBP - Sterlina inglese 1,57 %
MXN - Peso messicano 1,24 %
IDR - Rupia indonesiana 1,10 %
ZAR - Rand sudafricano 0,96 %
CNY - Yuan cinese 0,86 %
THB - Baht thailandese 0,69 %
PLN - Zloty polacco 0,66 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
2YR T-NOTES DEC3 38,12 %
10YR TNOTES DEC3 33,49 %
5YR T NOTES DEC3 16,08 %
BUND FUT 6% SEP3 15,45 %
REPO GENERAL SECURITY 13,37 %
ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT I USD ACC 7,81 %
EUR/ILS FORWARD CONTRACT 6,57 %
MSCI EMERG SEP3 6,39 %
BANK OF ISRAEL 0% 06-DEC-2023 5,96 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-SEP-2023 5,64 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,86 % 2,73 %
Rendimento a 3 mesi -1,12 % -0,27 %
Rendimento a 6 mesi -1,12 % -1,23 %
Rendimento a 1 anno 0,17 % -7,60 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,14 % -2,19 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,75 % 3,33 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,17 % 2,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 4,77 %
Volatilità del benchmark 10,16 %
Beta 0,28
Tracking error 1,12 %
Correlazione col benchmark 0,59
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -