Arca strategia globale opportunità P

IT0003956239
6,452 EUR 28/09/2023
Rend. ass. - Bilanciato Politica d'investimento
-0,90 % Rendimento annuo a 5 anni
1,68 % Costi annui (TER)

- Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003956239
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/02/2006
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 704,690 Milioni di EUR
Gestore ARCA Fondi SGR
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,57 %
Azioni 4,98 %
Liquidità -96,08 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 0,98 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,79 %
Industrie e servizi vari 0,69 %
Beni di consumo 0,62 %
Salute e farmacia 0,35 %
Servizi alle collettività 0,28 %
Settore finanziario 0,10 %
Paesi Pesi
Italia 23,40 %
Stati Uniti 16,24 %
Gran Bretagna 5,13 %
Brasile 3,71 %
Francia 3,23 %
Spagna 2,97 %
Grecia 2,19 %
Olanda 2,05 %
Messico 1,97 %
Indonesia 1,74 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,02 %
EUR - Euro 29,55 %
BRL - Real brasiliano 3,23 %
GBP - Sterlina inglese 2,96 %
MXN - Peso messicano 1,25 %
IDR - Rupia indonesiana 1,10 %
ZAR - Rand sudafricano 0,97 %
CNY - Yuan cinese 0,89 %
JPY - Yen giapponese 0,75 %
THB - Baht thailandese 0,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BUND FUT 6% SEP3 24,25 %
10YR TNOTES DEC3 24,17 %
MSCI EMERG SEP3 19,55 %
5YR T NOTES DEC3 15,77 %
ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT I USD ACC 15,66 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-FEB-2024 12,56 %
EMINI S&P SEP3 12,34 %
REPO GENERAL SECURITY 10,40 %
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD DIS 7,20 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF USD D 6,49 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,25 % -0,98 %
Rendimento a 3 mesi -2,63 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -2,57 % 0,80 %
Rendimento a 1 anno 4,67 % -0,91 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,48 % 1,15 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,90 % 4,41 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,72 % 4,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 9,27 %
Volatilità del benchmark 10,61 %
Beta 0,65
Tracking error 1,85 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -