AS SICAV I - AI Global Equity Fund A Acc USD

LU1838099031
12,02 USD 30/11/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1838099031
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/08/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 1,290 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,32 %
Liquidità 0,17 %
Obbligazioni 0,07 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,42 %
Settore finanziario 20,20 %
Alta tecnologia 13,98 %
Industrie e servizi vari 10,20 %
Salute e farmacia 9,11 %
Servizi alle collettività 6,74 %
Telecomunicazioni 5,51 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,72 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,50 %
Gran Bretagna 6,91 %
Cina 6,53 %
Francia 5,48 %
Canada 3,33 %
Australia 3,16 %
Giappone 2,87 %
Norvegia 1,95 %
Finlandia 1,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,20 %
EUR - Euro 9,54 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,24 %
GBP - Sterlina inglese 6,48 %
AUD - Dollaro australiano 3,06 %
CAD - Dollaro canadese 3,04 %
JPY - Yen giapponese 2,87 %
NOK - Corona norvegese 1,95 %
KRW - Won sudcoreano 1,53 %
DKK - Corona danese 1,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EMINI S&P DEC2 4,41 %
MCKESSON CORP ORD 1,55 %
J M SMUCKER CO ORD 1,52 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 1,47 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 1,46 %
EQUINOR ASA ORD 1,45 %
ABERDEEN STD LIQUIDITY (LUX) US DOLLAR Z1 INC 1,44 %
AFLAC INC ORD 1,43 %
KROGER CO ORD 1,42 %
ARCH CAPITAL GROUP LTD ORD 1,42 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,53 % 3,19 %
Rendimento a 3 mesi 1,61 % 0,48 %
Rendimento a 6 mesi -1,08 % 1,15 %
Rendimento a 1 anno -0,07 % -2,14 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,66 % 8,67 %
Rendimento annuo a 5 anni - 8,86 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,26 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -