AS SICAV I - AI Global Equity Fund A Acc USD

LU1838099031
12,17 USD 24/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1838099031
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/08/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1,480 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,44 %
Obbligazioni 0,36 %
Liquidità 0,24 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,37 %
Settore finanziario 21,42 %
Alta tecnologia 15,66 %
Industrie e servizi vari 12,59 %
Salute e farmacia 6,72 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,05 %
Telecomunicazioni 3,41 %
Servizi alle collettività 1,53 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,12 %
Gran Bretagna 10,39 %
Giappone 10,01 %
Cina 5,43 %
Canada 3,77 %
Singapore 1,79 %
Germania 1,69 %
Irlanda 1,44 %
Danimarca 1,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,27 %
JPY - Yen giapponese 10,01 %
GBP - Sterlina inglese 8,67 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,84 %
EUR - Euro 4,20 %
CAD - Dollaro canadese 3,32 %
DKK - Corona danese 1,34 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,28 %
SEK - Corona svedese 1,07 %
AUD - Dollaro australiano 0,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EMINI S&P JUN2 3,76 %
ABERDEEN STD LIQUIDITY (LUX) US DOLLAR Z1 INC 3,29 %
BANK OF CHINA LTD ORD 1,54 %
NUCOR CORP ORD 1,54 %
AFLAC INC ORD 1,52 %
KROGER CO ORD 1,52 %
MCKESSON CORP ORD 1,51 %
BAE SYSTEMS PLC ORD 1,49 %
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO ORD 1,44 %
HP INC ORD 1,40 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,59 % -5,99 %
Rendimento a 3 mesi 0,86 % -3,61 %
Rendimento a 6 mesi -5,57 % -10,56 %
Rendimento a 1 anno 5,21 % 2,98 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,26 % 10,52 %
Rendimento annuo a 5 anni - 8,43 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -