AS SICAV I - All China Equity A Acc USD

LU0231483743
26,48 USD 19/05/2022
Azioni - Cina Politica d'investimento
2,03 % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0231483743
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/03/2006
Politica d'investimento Azioni - Cina
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 249,890 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,22 %
Liquidità 3,78 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,36 %
Beni di consumo 24,16 %
Settore finanziario 18,32 %
Industrie e servizi vari 9,30 %
Salute e farmacia 8,83 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,97 %
Servizi alle collettività 2,16 %
Paesi Pesi
Cina 90,92 %
Hong Kong 6,47 %
Stati Uniti 3,27 %
Gran Bretagna 0,01 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 49,26 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 45,57 %
USD - Dollaro americano 3,59 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,81 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 5,56 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 5,30 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,17 %
JD.COM INC ORD 3,45 %
USD CASH 3,27 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,19 %
MEITUAN ORD 3,14 %
BANK OF NINGBO CO LTD ORD 2,60 %
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD ORD 2,59 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,76 % -3,86 %
Rendimento a 3 mesi -17,34 % -11,36 %
Rendimento a 6 mesi -26,44 % -17,10 %
Rendimento a 1 anno -28,04 % -26,13 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,82 % -4,74 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,03 % -0,80 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,68 % 4,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,60 %
Volatilità del benchmark 20,03 %
Beta 0,73
Tracking error 3,70 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa 0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 4,59