AS SICAV I - All China Equity A Acc USD

LU0231483743
24,48 USD 27/09/2022
Azioni - Cina Politica d'investimento
2,25 % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0231483743
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/03/2006
Politica d'investimento Azioni - Cina
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 252,680 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,93 %
Liquidità 1,07 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,20 %
Beni di consumo 25,59 %
Settore finanziario 19,23 %
Industrie e servizi vari 8,97 %
Salute e farmacia 8,54 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,05 %
Servizi alle collettività 2,36 %
Paesi Pesi
Cina 92,46 %
Hong Kong 6,81 %
Stati Uniti 0,63 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 53,94 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 43,38 %
USD - Dollaro americano 1,32 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,42 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 6,01 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 4,47 %
JD.COM INC ORD 3,93 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,84 %
MEITUAN ORD 3,33 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,97 %
BANK OF NINGBO CO LTD ORD 2,61 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,54 %
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD ORD 2,47 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,17 % -9,79 %
Rendimento a 3 mesi -12,26 % -13,66 %
Rendimento a 6 mesi -3,36 % -6,88 %
Rendimento a 1 anno -19,20 % -14,15 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,32 % -4,34 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,25 % -1,58 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,66 % 4,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,42 %
Volatilità del benchmark 20,60 %
Beta 0,76
Tracking error 3,69 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa 0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 5,44