AS SICAV I - All China Equity S Acc USD

LU0476876163
25,74 USD 20/01/2023
Azioni - Cina Politica d'investimento
1,66 % Rendimento annuo a 5 anni
2,15 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0476876163
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/05/2010
Politica d'investimento Azioni - Cina
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 3,740 Milioni di EUR
Gestore abrdn Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,92 %
Costi annui (TER) 2,15 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,86 %
Liquidità 1,14 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,07 %
Beni di consumo 24,21 %
Settore finanziario 19,57 %
Industrie e servizi vari 9,97 %
Salute e farmacia 7,52 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,59 %
Servizi alle collettività 1,94 %
Paesi Pesi
Cina 92,39 %
Hong Kong 6,48 %
Stati Uniti 1,13 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 53,12 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 44,56 %
USD - Dollaro americano 1,13 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,06 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 5,81 %
MEITUAN ORD 5,16 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,06 %
JD.COM INC ORD 4,04 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,87 %
BANK OF NINGBO CO LTD ORD 3,38 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,82 %
AIA GROUP LTD ORD 2,66 %
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD ORD 2,21 %

Performance in EUR (20/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 12,37 % 16,87 %
Rendimento a 3 mesi 31,85 % 38,59 %
Rendimento a 6 mesi -1,04 % 4,27 %
Rendimento a 1 anno -9,27 % 5,81 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,75 % -4,00 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,66 % -2,52 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,79 % 3,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 22,04 %
Volatilità del benchmark 24,84 %
Beta 0,81
Tracking error 3,75 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 1,24