AS SICAV I - American Focused Equity A Acc USD

LU0011963831
38,00 USD 26/01/2023
Azioni - America Politica d'investimento
7,15 % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0011963831
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/01/1996
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 121,170 Milioni di EUR
Gestore abrdn Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,92 %
Liquidità 1,76 %
Obbligazioni 0,23 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 22,60 %
Beni di consumo 19,50 %
Salute e farmacia 17,40 %
Industrie e servizi vari 11,00 %
Telecomunicazioni 11,00 %
Settore finanziario 10,70 %
Servizi alle collettività 2,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 85,46 %
Canada 7,35 %
Israele 4,07 %
Gran Bretagna 2,45 %
Irlanda 0,42 %
Australia 0,37 %
Singapore 0,37 %
Francia 0,15 %
Belgio 0,14 %
Germania 0,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,59 %
CAD - Dollaro canadese 7,01 %
EUR - Euro 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 8,20 %
Alphabet Inc 8,10 %
Amazon.com 5,80 %
MasterCard 5,00 %
Nice Ltd 4,20 %
Tjx Cos Inc 4,20 %
EMERSON ELECTRIC 4,10 %
Boston Scientific 4,10 %
Merck & Co 3,90 %
Canadian National Railway 3,60 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,45 % 3,85 %
Rendimento a 3 mesi -5,01 % -1,55 %
Rendimento a 6 mesi -8,19 % -2,28 %
Rendimento a 1 anno -11,73 % -1,94 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,83 % 8,75 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,15 % 11,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,52 % 14,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,33 %
Volatilità del benchmark 18,08 %
Beta 0,88
Tracking error 1,66 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 8,77