AS SICAV I - American Focused Equity A Acc USD

LU0011963831
39,13 USD 17/05/2022
Azioni - America Politica d'investimento
9,84 % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0011963831
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/01/1996
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 144,660 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,93 %
Liquidità 1,04 %
Obbligazioni 0,02 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,40 %
Settore finanziario 20,40 %
Industrie e servizi vari 16,00 %
Beni di consumo 13,30 %
Telecomunicazioni 11,60 %
Salute e farmacia 11,30 %
Servizi alle collettività 3,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 84,05 %
Canada 9,09 %
Israele 3,77 %
Irlanda 2,91 %
Gran Bretagna 0,08 %
Francia 0,02 %
Austria 0,01 %
Australia 0,01 %
Belgio 0,01 %
Singapore 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,83 %
CAD - Dollaro canadese 9,08 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 8,90 %
Alphabet Inc 8,80 %
Amazon.com 7,10 %
WASTE CONNECTIONS INC 5,00 %
Boston Scientific 4,90 %
MasterCard 4,80 %
Charles Schwab Corp/The 4,30 %
Canadian National Railway 4,20 %
EMERSON ELECTRIC 4,00 %
Nice Ltd 3,80 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,39 % -5,67 %
Rendimento a 3 mesi -9,44 % -0,34 %
Rendimento a 6 mesi -16,96 % -9,09 %
Rendimento a 1 anno -0,60 % 10,85 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,33 % 15,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,84 % 13,93 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,91 % 15,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,97 %
Volatilità del benchmark 15,70 %
Beta 0,93
Tracking error 1,45 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 12,64