AS SICAV I - Asia Pac Sust Eq Fd A Acc USD

LU0011963245
85,42 USD 24/11/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
3,26 % Rendimento annuo a 5 anni
1,99 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0011963245
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/04/1988
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 1043,010 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,99 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,45 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,04 %
Alta tecnologia 28,05 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,94 %
Salute e farmacia 9,61 %
Beni di consumo 8,47 %
Industrie e servizi vari 5,06 %
Servizi alle collettività 4,14 %
Telecomunicazioni 1,13 %
Paesi Pesi
Cina 22,43 %
Australia 15,74 %
India 15,18 %
Hong Kong 9,44 %
Corea del Sud 9,43 %
Singapore 6,39 %
Indonesia 4,62 %
Gran Bretagna 1,78 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 19,33 %
AUD - Dollaro australiano 15,74 %
INR - Rupia indiana 15,18 %
CNY - Yuan cinese 12,53 %
KRW - Won sudcoreano 9,43 %
SGD - Dollaro di Singapore 6,39 %
IDR - Rupia indonesiana 4,62 %
GBP - Sterlina inglese 1,78 %
EUR - Euro 1,75 %
THB - Baht thailandese 1,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,50 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,26 %
AIA GROUP LTD ORD 4,77 %
BHP GROUP LTD ORD 3,83 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,66 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,64 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 3,49 %
CSL LTD ORD 3,38 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,21 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 2,73 %

Performance in EUR (24/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,98 % 9,62 %
Rendimento a 3 mesi -6,34 % -7,42 %
Rendimento a 6 mesi 0,48 % -4,33 %
Rendimento a 1 anno -17,18 % -14,44 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,70 % 0,56 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,26 % 1,38 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,50 % 5,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,51 %
Volatilità del benchmark 14,96 %
Beta 0,98
Tracking error 1,32 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 1,87