AS SICAV I - Asia Pac Sust Eq Fd S Acc USD

LU0476875868
26,84 USD 27/09/2023
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
2,11 % Rendimento annuo a 5 anni
2,16 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0476875868
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/05/2010
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 6,020 Milioni di EUR
Gestore abrdn Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,92 %
Costi annui (TER) 2,16 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,26 %
Liquidità 2,35 %
Obbligazioni 0,02 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,19 %
Settore finanziario 23,27 %
Salute e farmacia 11,05 %
Beni di consumo 9,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,20 %
Servizi alle collettività 5,01 %
Industrie e servizi vari 4,52 %
Paesi Pesi
Cina 24,04 %
India 14,49 %
Corea del Sud 10,68 %
Hong Kong 10,57 %
Australia 9,83 %
Singapore 4,20 %
Gran Bretagna 3,89 %
Indonesia 3,57 %
Olanda 3,46 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 24,81 %
INR - Rupia indiana 14,49 %
KRW - Won sudcoreano 10,50 %
CNY - Yuan cinese 9,80 %
AUD - Dollaro australiano 9,76 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,17 %
GBP - Sterlina inglese 3,65 %
IDR - Rupia indonesiana 3,57 %
EUR - Euro 3,40 %
USD - Dollaro americano 1,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,20 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,32 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,31 %
AIA GROUP LTD ORD 5,53 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,65 %
CSL LTD ORD 3,36 %
HDFC BANK LTD ORD 3,26 %
RIO TINTO PLC ORD 2,70 %
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD ORD 2,61 %
BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LTD ORD 2,45 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,99 % 0,06 %
Rendimento a 3 mesi -4,55 % -1,61 %
Rendimento a 6 mesi -7,11 % -2,49 %
Rendimento a 1 anno -8,58 % -1,04 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,21 % 1,15 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,11 % 1,80 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,43 % 4,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,80 %
Volatilità del benchmark 16,51 %
Beta 0,96
Tracking error 1,38 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 1,89