AS SICAV I - Asia Pac Sust Eq Fd S Acc USD

LU0476875868
29,95 USD 06/12/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
4,09 % Rendimento annuo a 5 anni
2,17 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0476875868
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/05/2010
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 7,210 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,92 %
Costi annui (TER) 2,17 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,45 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,70 %
Alta tecnologia 21,70 %
Industrie e servizi vari 15,40 %
Beni di consumo 12,80 %
Salute e farmacia 9,70 %
Telecomunicazioni 5,00 %
Paesi Pesi
Cina 23,30 %
India 16,10 %
Australia 13,20 %
Corea del Sud 9,40 %
Hong Kong 8,60 %
Singapore 6,40 %
Indonesia 4,60 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 19,33 %
AUD - Dollaro australiano 15,74 %
INR - Rupia indiana 15,18 %
CNY - Yuan cinese 12,53 %
KRW - Won sudcoreano 9,43 %
SGD - Dollaro di Singapore 6,39 %
IDR - Rupia indonesiana 4,62 %
GBP - Sterlina inglese 1,78 %
EUR - Euro 1,75 %
THB - Baht thailandese 1,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,50 %
Samsung Electronics 5,30 %
AIA Group 4,80 %
BHP Group Ltd 3,90 %
Housing Development Finance Corp 3,70 %
DBS Group Holdings 3,70 %
Bank Central Asia Tbk Pt 3,50 %
Csl 3,40 %
Tencent Holdings 3,20 %
Oversea-Chinese Banking 2,80 %

Performance in EUR (06/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,24 % 8,12 %
Rendimento a 3 mesi -2,68 % -3,08 %
Rendimento a 6 mesi -1,46 % -6,22 %
Rendimento a 1 anno -11,74 % -7,66 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,29 % 1,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,09 % 2,46 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,29 % 5,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,36 %
Volatilità del benchmark 16,02 %
Beta 0,98
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 4,58