AS SICAV I - Asia Pac Sust Eq Fd S Acc USD

LU0476875868
29,80 USD 28/03/2023
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
3,40 % Rendimento annuo a 5 anni
2,16 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0476875868
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/05/2010
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 6,940 Milioni di EUR
Gestore abrdn Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,92 %
Costi annui (TER) 2,16 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,77 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,11 %
Settore finanziario 26,10 %
Salute e farmacia 9,63 %
Beni di consumo 9,63 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,35 %
Industrie e servizi vari 4,17 %
Servizi alle collettività 3,61 %
Telecomunicazioni 1,22 %
Paesi Pesi
Cina 27,69 %
Australia 13,59 %
India 10,90 %
Hong Kong 10,45 %
Corea del Sud 8,99 %
Singapore 4,56 %
Indonesia 3,51 %
Olanda 1,89 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 24,85 %
INR - Rupia indiana 12,90 %
CNY - Yuan cinese 12,50 %
AUD - Dollaro australiano 10,30 %
KRW - Won sudcoreano 8,75 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,60 %
IDR - Rupia indonesiana 3,78 %
GBP - Sterlina inglese 3,22 %
EUR - Euro 2,56 %
THB - Baht thailandese 1,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,33 %
AIA GROUP LTD ORD 5,78 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,56 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,39 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,72 %
BHP GROUP LTD ORD 3,49 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,38 %
CSL LTD ORD 3,37 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,84 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,58 %

Performance in EUR (28/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,79 % -0,53 %
Rendimento a 3 mesi -1,95 % 1,77 %
Rendimento a 6 mesi 0,91 % 4,58 %
Rendimento a 1 anno -8,61 % -6,67 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,05 % 8,40 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,40 % 2,52 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,44 % 4,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,74 %
Volatilità del benchmark 16,42 %
Beta 0,97
Tracking error 1,33 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 3,27