AS sicav I Asian Bond A acc USD

LU1814411515
173,85 USD 27/01/2023
Obbl. - Emerg. Asia valuta locale Politica d'investimento
3,09 % Rendimento annuo a 5 anni
1,45 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1814411515
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/06/2018
Politica d'investimento Obbl. - Emerg. Asia valuta locale
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 6,720 Milioni di EUR
Gestore abrdn Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,98 %
Liquidità 7,21 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 34,25 %
INR - Rupia indiana 14,03 %
CNY - Yuan cinese 13,41 %
IDR - Rupia indonesiana 9,59 %
KRW - Won sudcoreano 7,14 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,79 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AS SICAV I - ASIAN CREDIT SUST BOND Z ACC USD 9,72 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.27% 19- 6,71 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 27- 6,59 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 15-FEB-20 4,78 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 10-MAR-2052 3,97 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-NOV-2026 3,96 %
USD CASH 3,92 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.899% 16-NOV-2027 3,44 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.733% 15-JUN-2028 3,37 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.375% 15-APR- 2,99 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,34 % 2,42 %
Rendimento a 3 mesi 7,92 % 1,84 %
Rendimento a 6 mesi -1,48 % -0,93 %
Rendimento a 1 anno -3,06 % -5,07 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,08 % -2,99 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,09 % 1,74 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,10 % 1,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,89 %
Volatilità del benchmark 6,52 %
Beta 1,57
Tracking error 1,76 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,56 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 1,37