AS sicav I Asian Bond A acc USD

LU1814411515
169,90 USD 25/05/2022
Obbl. - Emerg. Asia valuta locale Politica d'investimento
2,34 % Rendimento annuo a 5 anni
1,45 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1814411515
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/06/2018
Politica d'investimento Obbl. - Emerg. Asia valuta locale
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 7,280 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,24 %
Liquidità -2,53 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 22,66 %
USD - Dollaro americano 19,59 %
KRW - Won sudcoreano 13,79 %
SGD - Dollaro di Singapore 12,50 %
INR - Rupia indiana 12,42 %
THB - Baht thailandese 9,96 %
IDR - Rupia indonesiana 9,48 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro -6,19 %
HKD - Dollaro di Hong Kong -9,72 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SGD FORWARD CONTRACT 12,50 %
KRW FORWARD CONTRACT 10,96 %
THB FORWARD CONTRACT 9,96 %
AS SICAV I - ASIAN CREDIT BOND Z ACC USD 9,55 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.27% 19- 6,09 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 22- 6,01 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 27- 5,96 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.88% 05- 5,95 %
PHP FORWARD CONTRACT 5,62 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.32% 28-JAN-2024 5,35 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,81 % -0,97 %
Rendimento a 3 mesi -2,65 % -4,55 %
Rendimento a 6 mesi -3,09 % -2,93 %
Rendimento a 1 anno 2,20 % -0,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,45 % 1,18 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,34 % 1,41 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,94 % 2,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,15 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 1,32
Tracking error 1,49 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 2,28