AS sicav I asian credit bond A acc USD

LU1254413948
10,89 USD 27/01/2023
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
2,24 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1254413948
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2015
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 1,040 Milioni di EUR
Gestore abrdn Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,34 %
Liquidità 4,98 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,98 %
BUSAN BANK 3.625% 25-JUL-2026 2,32 %
VENA ENERGY CAPITAL PTE LTD 3.133% 26-FEB-2025 1,99 %
KASIKORNBANK PCL (HONG KONG BRANCH) 5.275% 1,91 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD 4.125% 28-JAN-2025 1,76 %
AXIS BANK LTD (GANDHINAGAR BRANCH) 4.1% 08-SEP-204 1,76 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 17-JAN-2 1,74 %
HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL (03/33) LTD 7.45% 1,69 %
INDUSTRIAL BANK OF KOREA 25-OCT-2024 1,44 %
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY LTD 5.1% 16-JUL- 1,44 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,37 % 1,13 %
Rendimento a 3 mesi 4,10 % -1,84 %
Rendimento a 6 mesi -3,46 % -5,80 %
Rendimento a 1 anno -7,50 % -1,14 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,12 % 4,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,24 % 6,30 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,51 %
Volatilità del benchmark 7,43 %
Beta 0,99
Tracking error 2,25 %
Correlazione col benchmark 0,21
Valutazione del rischio
Alfa -0,47 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor -