AS sicav I asian credit bond A acc USD

LU1254413948
10,87 USD 25/05/2022
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
0,64 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1254413948
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2015
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1,110 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,40 %
Liquidità -14,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ULTRA BOND JUN2 8,60 %
2YR T-NOTES JUN2 7,44 %
5YR T NOTES JUN2 3,41 %
BUSAN BANK 3.625% 25-JUL-2026 2,01 %
KASIKORNBANK PCL (HONG KONG BRANCH) 5.275% 1,73 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 17-JAN-2 1,70 %
VENA ENERGY CAPITAL PTE LTD 3.133% 26-FEB-2025 1,69 %
CHINALCO CAPITAL HOLDINGS LTD 4.25% 21-APR-2022 1,65 %
AXIS BANK LTD (GANDHINAGAR BRANCH) 4.1% 08-SEP-204 1,62 %
HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL (03/33) LTD 7.45% 1,60 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,18 % -1,83 %
Rendimento a 3 mesi -1,90 % 0,25 %
Rendimento a 6 mesi -8,09 % 3,05 %
Rendimento a 1 anno -2,80 % 13,50 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,01 % 6,98 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,64 % 6,07 %
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,29 %
Volatilità del benchmark 7,09 %
Beta 0,94
Tracking error 1,95 %
Correlazione col benchmark 0,21
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor -