AS sicav I Asian LC short term bd X qinc USD

LU0837966349
7,746 USD 16/05/2022
Obbl. - Emerg. Asia valuta locale Politica d'investimento
3,23 % Rendimento annuo a 5 anni
0,71 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0837966349
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/12/2012
Politica d'investimento Obbl. - Emerg. Asia valuta locale
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,24 %
Liquidità 7,66 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 25,49 %
KRW - Won sudcoreano 24,34 %
CNY - Yuan cinese 20,99 %
SGD - Dollaro di Singapore 13,22 %
THB - Baht thailandese 11,59 %
INR - Rupia indiana 8,56 %
IDR - Rupia indonesiana 4,64 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
EUR - Euro -6,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 18,56 %
THB FORWARD CONTRACT 11,59 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 10-MAR-2023 8,24 %
USD CASH 6,91 %
CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD 3.67% 16-JAN-2024 6,77 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.88% 05- 6,76 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.36% 02- 6,75 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.24% 05- 6,63 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 15-APR-20 6,14 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 10-MAR-2026 5,55 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,75 % -2,20 %
Rendimento a 3 mesi 2,67 % -4,54 %
Rendimento a 6 mesi 2,72 % -4,01 %
Rendimento a 1 anno 8,38 % -0,56 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,96 % 1,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,23 % 1,35 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,14 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 0,70
Tracking error 1,23 %
Correlazione col benchmark 0,56
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 5,02