AS sicav I asian smaller companies A Ainc eur

LU0498180685
13,58 EUR 16/05/2022
Azioni - Asia (no Giapp.) PMI Politica d'investimento
2,39 % Rendimento annuo a 5 anni
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Codice ISIN LU0498180685
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/12/2013
Politica d'investimento Azioni - Asia (no Giapp.) PMI
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 43,010 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Ottobre

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,55 %
Liquidità 2,24 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,60 %
Beni di consumo 17,50 %
Industrie e servizi vari 17,40 %
Settore finanziario 11,60 %
Immobili 8,20 %
Salute e farmacia 7,60 %
Paesi Pesi
India 18,40 %
Australia 13,50 %
Cina 11,20 %
Corea del Sud 9,00 %
Indonesia 4,70 %
Singapore 4,00 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 17,52 %
AUD - Dollaro australiano 13,38 %
KRW - Won sudcoreano 9,03 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 8,44 %
CNY - Yuan cinese 4,81 %
IDR - Rupia indonesiana 4,75 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,04 %
THB - Baht thailandese 3,59 %
EUR - Euro 2,98 %
USD - Dollaro americano 2,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASM INTERNATIONAL NV 3,10 %
Prestige Estates Projects Ltd 2,60 %
Chunbo Co Ltd 2,40 %
Cebu Holdings Inc 2,30 %
Hansol Chemical Co Ltd 2,20 %
Mphasis 2,20 %
FPT 2,20 %
OZ Minerals 2,10 %
Piramal Enterprises Ltd 2,00 %
Leeno Industrial Inc 2,00 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,50 % -6,97 %
Rendimento a 3 mesi -7,57 % -4,63 %
Rendimento a 6 mesi -17,61 % -10,61 %
Rendimento a 1 anno -0,86 % 6,28 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,31 % 12,85 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,39 % 6,59 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,15 %
Volatilità del benchmark 16,87 %
Beta 0,86
Tracking error 1,66 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 4,95