AS sicav I asian smaller companies A Ainc eur

LU0498180685
13,69 EUR 26/01/2023
Azioni - Asia (no Giapp.) PMI Politica d'investimento
2,57 % Rendimento annuo a 5 anni
1,99 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0498180685
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/12/2013
Politica d'investimento Azioni - Asia (no Giapp.) PMI
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 33,190 Milioni di EUR
Gestore abrdn Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,99 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/10/2022

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,95 %
Liquidità 1,26 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 21,50 %
Beni di consumo 19,60 %
Industrie e servizi vari 19,20 %
Settore finanziario 11,70 %
Salute e farmacia 10,20 %
Immobili 6,20 %
Paesi Pesi
India 19,70 %
Australia 14,70 %
Cina 12,20 %
Corea del Sud 7,70 %
Indonesia 5,70 %
Singapore 4,70 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 18,27 %
AUD - Dollaro australiano 14,65 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 8,71 %
KRW - Won sudcoreano 7,67 %
CNY - Yuan cinese 6,42 %
IDR - Rupia indonesiana 5,72 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,68 %
USD - Dollaro americano 2,75 %
THB - Baht thailandese 2,27 %
EUR - Euro 1,82 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Cebu Holdings Inc 2,90 %
Leeno Industrial Inc 2,90 %
Aub Group Ltd 2,80 %
Shangri-La Hotels Malaysia Bhd 2,60 %
Container Corp Of India Ltd 2,60 %
FPT 2,40 %
Prestige Estates Projects Ltd 2,30 %
Hansol Chemical Co Ltd 2,20 %
AKR Corporindo Tbk PT 2,20 %
OZ Minerals 2,10 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,64 % 4,35 %
Rendimento a 3 mesi 11,71 % 10,24 %
Rendimento a 6 mesi 1,72 % -0,97 %
Rendimento a 1 anno -7,20 % -6,18 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,17 % 9,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,57 % 4,06 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,07 %
Volatilità del benchmark 18,31 %
Beta 0,91
Tracking error 1,71 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 2,20