AS sicav I asian smaller companies A Ainc eur

LU0498180685
13,28 EUR 26/09/2022
Azioni - Asia (no Giapp.) PMI Politica d'investimento
2,88 % Rendimento annuo a 5 anni
1,99 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0498180685
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/12/2013
Politica d'investimento Azioni - Asia (no Giapp.) PMI
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 41,540 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,99 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Ottobre

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,06 %
Liquidità 2,09 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 21,00 %
Industrie e servizi vari 19,50 %
Beni di consumo 18,10 %
Settore finanziario 12,40 %
Salute e farmacia 9,50 %
Immobili 6,50 %
Paesi Pesi
India 19,50 %
Australia 14,00 %
Cina 11,50 %
Indonesia 6,80 %
Corea del Sud 6,60 %
Singapore 5,00 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 17,91 %
AUD - Dollaro australiano 13,98 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 9,58 %
IDR - Rupia indonesiana 6,80 %
KRW - Won sudcoreano 6,61 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,04 %
CNY - Yuan cinese 5,03 %
USD - Dollaro americano 3,36 %
EUR - Euro 2,68 %
THB - Baht thailandese 1,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AKR Corporindo Tbk PT 2,60 %
Container Corp Of India Ltd 2,60 %
Pacific Basin Shipping 2,60 %
Aub Group Ltd 2,40 %
Prestige Estates Projects Ltd 2,40 %
FPT 2,30 %
OZ Minerals 2,30 %
ASM INTERNATIONAL NV 2,30 %
Shangri-La Hotels Malaysia Bhd 2,30 %
Mphasis 2,20 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,68 % -6,93 %
Rendimento a 3 mesi 1,96 % 1,46 %
Rendimento a 6 mesi -10,04 % -8,07 %
Rendimento a 1 anno -14,51 % -8,52 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,20 % 11,39 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,88 % 6,24 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,97 %
Volatilità del benchmark 17,41 %
Beta 0,88
Tracking error 1,69 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 5,50