AS SICAV I - China A Share Sust Eq A Acc USD

LU1146622755
15,88 USD 22/09/2022
Azioni - Cina Politica d'investimento
9,75 % Rendimento annuo a 5 anni
1,97 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1146622755
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/03/2015
Politica d'investimento Azioni - Cina
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 347,040 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,97 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,91 %
Liquidità 5,09 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,40 %
Alta tecnologia 18,67 %
Industrie e servizi vari 17,46 %
Settore finanziario 16,80 %
Salute e farmacia 10,01 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,67 %
Servizi alle collettività 1,90 %
Paesi Pesi
Cina 98,17 %
Stati Uniti 1,58 %
Hong Kong 0,13 %
Singapore 0,00 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 92,20 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,10 %
USD - Dollaro americano 1,58 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 7,53 %
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD ORD 4,68 %
MIDEA GROUP CO LTD ORD 3,59 %
CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO LTD ORD 3,53 %
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD OR 3,45 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,39 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,38 %
CNY CASH 3,26 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,21 %
GLODON CO LTD ORD 3,20 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,48 % -5,82 %
Rendimento a 3 mesi -6,17 % -8,44 %
Rendimento a 6 mesi -5,86 % -8,06 %
Rendimento a 1 anno -11,40 % -13,94 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,07 % -5,84 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,75 % -1,30 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,27 %
Volatilità del benchmark 20,60 %
Beta 0,73
Tracking error 4,74 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa 0,83 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 16,13