AS sicav i China A share equity A acc USD

LU1146622755
16,76 USD 13/05/2022
Azioni - Cina Politica d'investimento
11,21 % Rendimento annuo a 5 anni
1,97 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1146622755
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/03/2015
Politica d'investimento Azioni - Cina
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 321,810 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,54 %
Liquidità 2,46 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,92 %
Alta tecnologia 19,04 %
Industrie e servizi vari 18,97 %
Settore finanziario 16,68 %
Salute e farmacia 11,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,82 %
Servizi alle collettività 2,31 %
Paesi Pesi
Cina 99,22 %
Stati Uniti 0,65 %
Singapore 0,00 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 92,07 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,15 %
USD - Dollaro americano 0,65 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 7,45 %
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD ORD 5,50 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 4,85 %
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD OR 3,65 %
CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO LTD ORD 3,33 %
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD ORD 3,20 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,18 %
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD ORD 3,06 %
GLODON CO LTD ORD 3,05 %
MIDEA GROUP CO LTD ORD 2,97 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,98 % -5,92 %
Rendimento a 3 mesi -11,76 % -12,64 %
Rendimento a 6 mesi -19,17 % -20,78 %
Rendimento a 1 anno -19,30 % -24,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,43 % -5,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,21 % -1,35 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,33 %
Volatilità del benchmark 20,03 %
Beta 0,69
Tracking error 4,76 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa 0,95 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 18,12