AS SICAV I - China A Share Sust Eq A Acc USD

LU1146622755
16,69 USD 01/12/2022
Azioni - Cina Politica d'investimento
7,48 % Rendimento annuo a 5 anni
1,96 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1146622755
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/03/2015
Politica d'investimento Azioni - Cina
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 294,860 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,96 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,95 %
Liquidità 3,05 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,93 %
Alta tecnologia 18,64 %
Industrie e servizi vari 17,81 %
Settore finanziario 17,43 %
Salute e farmacia 10,55 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,80 %
Servizi alle collettività 1,79 %
Paesi Pesi
Cina 98,04 %
Singapore 1,50 %
Gran Bretagna 0,07 %
Brasile 0,00 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 91,82 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,22 %
EUR - Euro 5,78 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,50 %
GBP - Sterlina inglese 0,07 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
USD - Dollaro americano -5,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 8,08 %
EUR CASH 5,78 %
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD ORD 3,97 %
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD OR 3,59 %
CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO LTD ORD 3,51 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,44 %
MIDEA GROUP CO LTD ORD 3,39 %
GLODON CO LTD ORD 3,36 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,36 %
BANK OF NINGBO CO LTD ORD 3,07 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 10,15 % 17,20 %
Rendimento a 3 mesi -7,29 % -10,31 %
Rendimento a 6 mesi -2,82 % -7,81 %
Rendimento a 1 anno -19,06 % -14,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,16 % -7,86 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,48 % -2,76 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 21,04 %
Volatilità del benchmark 24,90 %
Beta 0,66
Tracking error 4,75 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa 0,64 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 11,68