AS SICAV I - China A Share Sust Eq A Acc USD

LU1146622755
17,43 USD 23/03/2023
Azioni - Cina Politica d'investimento
5,91 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1146622755
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/03/2015
Politica d'investimento Azioni - Cina
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 307,320 Milioni di EUR
Gestore abrdn Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 95,21 %
Liquidità 4,79 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,66 %
Alta tecnologia 18,75 %
Settore finanziario 17,45 %
Industrie e servizi vari 17,24 %
Salute e farmacia 10,99 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,07 %
Servizi alle collettività 2,05 %
Paesi Pesi
Cina 97,11 %
Stati Uniti 2,88 %
Gran Bretagna 0,00 %
Singapore 0,00 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 91,14 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,97 %
USD - Dollaro americano 2,88 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 7,88 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 4,10 %
GLODON CO LTD ORD 3,50 %
CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO LTD ORD 3,48 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,47 %
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD OR 3,41 %
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD ORD 3,39 %
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD ORD 3,16 %
MIDEA GROUP CO LTD ORD 3,12 %
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD ORD 3,01 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,19 % -3,46 %
Rendimento a 3 mesi -0,51 % 3,49 %
Rendimento a 6 mesi -1,56 % 1,17 %
Rendimento a 1 anno -7,96 % -7,89 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,19 % -3,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,91 % -2,98 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 21,08 %
Volatilità del benchmark 24,92 %
Beta 0,67
Tracking error 4,78 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa 0,67 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 10,10