AS sicav I China Onshore bond A acc usd

LU1808738725
10,66 USD 26/05/2023
Obbligazioni – Cina Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,99 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1808738725
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/2018
Politica d'investimento Obbligazioni – Cina
Dimensioni del fondo (28/04/2023) 3,580 Milioni di EUR
Gestore abrdn Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 0,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,89 %
Liquidità 1,11 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 99,88 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.01% 13- 10,72 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.32% 15- 6,38 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 3.6% 09-NOV-2031 6,33 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.69% 12- 6,31 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.89% 18- 6,26 %
CHINA SOUTHERN POWER GRID CO LTD 2.83% 28-NOV-2025 6,22 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 17- 6,15 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.27% 19- 4,29 %
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD 3.45% 21-JUN-2032 4,27 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.3% 05-NOV 4,25 %

Performance in EUR (26/05/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,85 % 1,87 %
Rendimento a 3 mesi -1,53 % -1,61 %
Rendimento a 6 mesi 0,18 % 0,46 %
Rendimento a 1 anno -2,93 % -1,40 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,08 % 4,14 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,89 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,54 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -