AS sicav I China Onshore bond A acc usd

LU1808738725
10,87 USD 20/01/2023
Obbligazioni – Cina Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,99 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1808738725
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/2018
Politica d'investimento Obbligazioni – Cina
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 5,440 Milioni di EUR
Gestore abrdn Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 0,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,91 %
Liquidità 2,09 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 98,81 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 27- 11,47 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.38% 16-JUL-2031 6,84 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.01% 13- 6,80 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 3.6% 09-NOV-2031 6,25 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 3.28% 5,44 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.69% 12- 5,32 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.32% 15- 4,81 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 17- 4,59 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.27% 19- 4,15 %
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD 3.54% 08-MAR-2 4,10 %

Performance in EUR (20/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,16 % 1,19 %
Rendimento a 3 mesi -3,18 % -2,03 %
Rendimento a 6 mesi -7,07 % -5,95 %
Rendimento a 1 anno -2,58 % -0,94 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,30 % 4,62 %
Rendimento annuo a 5 anni - 5,87 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,54 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -