AS sicav I China Onshore bond A acc usd

LU1808738725
10,99 USD 25/05/2022
Obbligazioni – Cina Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,99 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1808738725
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/2018
Politica d'investimento Obbligazioni – Cina
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 14,810 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 0,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,80 %
Liquidità 4,20 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 98,20 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 27- 22,15 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.3% 05-NOV 6,55 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.69% 12- 6,03 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.03% 11- 5,15 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.38% 16-JUL-2031 5,13 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.01% 13- 5,12 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.27% 19- 3,07 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.84% 08- 2,54 %
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP 2.7% 01-APR-2023 2,51 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 2,46 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,03 % -2,76 %
Rendimento a 3 mesi -0,05 % -0,40 %
Rendimento a 6 mesi 2,54 % 2,50 %
Rendimento a 1 anno 12,80 % 13,49 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,61 % 6,63 %
Rendimento annuo a 5 anni - 5,69 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,38 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -