AS sicav I diversified growth A acc EUR

LU1402171232
11,97 EUR 13/05/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
1,59 % Rendimento annuo a 5 anni
1,55 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1402171232
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/06/2016
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 37,240 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 57,64 %
Obbligazioni 35,59 %
Liquidità 5,16 %
Settore Pesi
Settore finanziario 38,94 %
Alta tecnologia 3,57 %
Beni di consumo 2,58 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,13 %
Servizi alle collettività 1,78 %
Industrie e servizi vari 1,24 %
Salute e farmacia 1,07 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 32,10 %
Stati Uniti 7,30 %
Irlanda 6,30 %
Indonesia 2,93 %
Brasile 2,65 %
Messico 2,40 %
Sudafrica 2,39 %
Canada 2,23 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 104,61 %
JPY - Yen giapponese 4,82 %
IDR - Rupia indonesiana 2,93 %
BRL - Real brasiliano 2,65 %
ZAR - Rand sudafricano 2,65 %
MXN - Peso messicano 2,40 %
CLP - Peso cileno 1,19 %
THB - Baht thailandese 0,80 %
CHF - Franco svizzero 0,61 %
INR - Rupia indiana 0,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 84,94 %
MI TWENTYFOUR ASSET BACKED OPPTYS I GROSS INC 5,97 %
EUR CASH 5,63 %
JPY FORWARD CONTRACT 4,27 %
GBP CASH 3,45 %
BIOPHARMA CREDIT PLC ORD 2,15 %
RENEWABLES INFRASTRUCTURE GROUP LTD ORD 1,96 %
3I INFRASTRUCTURE PLC 1,86 %
BURFORD CAPITAL LTD ORD 1,82 %
ALPHA UCITS - FAIR OAKS DYNAMIC CREDIT L2 GBP DIS 1,71 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,11 % -2,70 %
Rendimento a 3 mesi -4,80 % -3,03 %
Rendimento a 6 mesi -5,23 % -5,07 %
Rendimento a 1 anno 0,38 % 2,51 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,73 % 5,32 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,59 % 4,10 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,81 %
Volatilità del benchmark 6,27 %
Beta 0,93
Tracking error 1,52 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 2,76