AS sicav I diversified growth A acc EUR

LU1402171232
11,80 EUR 22/09/2022
Flessibili Politica d'investimento
1,03 % Rendimento annuo a 5 anni
1,55 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1402171232
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/06/2016
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 35,980 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 57,16 %
Obbligazioni 35,54 %
Liquidità 3,24 %
Settore Pesi
Settore finanziario 39,46 %
Alta tecnologia 3,08 %
Beni di consumo 2,34 %
Servizi alle collettività 2,24 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,86 %
Salute e farmacia 1,10 %
Industrie e servizi vari 1,06 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 32,23 %
Stati Uniti 6,78 %
Irlanda 6,53 %
Indonesia 3,23 %
Messico 2,73 %
Sudafrica 2,71 %
Brasile 2,65 %
Canada 2,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 106,55 %
IDR - Rupia indonesiana 3,23 %
ZAR - Rand sudafricano 2,92 %
MXN - Peso messicano 2,73 %
BRL - Real brasiliano 2,65 %
JPY - Yen giapponese 2,47 %
CLP - Peso cileno 1,08 %
THB - Baht thailandese 0,83 %
CHF - Franco svizzero 0,53 %
USD - Dollaro americano 0,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 87,31 %
MI TWENTYFOUR ASSET BACKED OPPTYS I GROSS INC 5,78 %
EUR CASH 4,91 %
GBP CASH 2,97 %
BIOPHARMA CREDIT PLC ORD 2,24 %
GREENCOAT UK WIND PLC ORD 2,12 %
BURFORD CAPITAL LTD ORD 2,09 %
GREENCOAT RENEWABLES PLC ORD 2,01 %
JPY FORWARD CONTRACT 1,98 %
3I INFRASTRUCTURE PLC 1,68 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,16 % -
Rendimento a 3 mesi 0,50 % -
Rendimento a 6 mesi -3,70 % -
Rendimento a 1 anno -5,94 % -
Rendimento annuo a 3 anni 1,73 % -
Rendimento annuo a 5 anni 1,03 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,97 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor -