AS sicav I diversified growth A acc EUR

LU1402171232
11,82 EUR 26/01/2023
Flessibili Politica d'investimento
0,75 % Rendimento annuo a 5 anni
1,55 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1402171232
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/06/2016
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 32,650 Milioni di EUR
Gestore abrdn Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 48,93 %
Obbligazioni 42,26 %
Liquidità 7,54 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,91 %
Alta tecnologia 3,09 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,35 %
Beni di consumo 2,24 %
Servizi alle collettività 1,81 %
Salute e farmacia 1,18 %
Industrie e servizi vari 1,09 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 21,58 %
Stati Uniti 15,25 %
Irlanda 6,25 %
Canada 2,88 %
Sudafrica 2,66 %
Messico 2,62 %
Indonesia 2,55 %
Brasile 2,25 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 29,60 %
USD - Dollaro americano 21,87 %
EUR - Euro 16,38 %
ZAR - Rand sudafricano 2,66 %
IDR - Rupia indonesiana 2,55 %
MXN - Peso messicano 2,48 %
BRL - Real brasiliano 2,25 %
CAD - Dollaro canadese 2,25 %
CLP - Peso cileno 0,72 %
THB - Baht thailandese 0,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 6,84 %
MI TWENTYFOUR ASSET BACKED OPPTYS I GROSS INC 5,86 %
BIOPHARMA CREDIT PLC ORD 2,21 %
BURFORD CAPITAL LTD ORD 2,14 %
HICL Infrastructure Plc 1,95 %
GREENCOAT UK WIND PLC ORD 1,91 %
3I INFRASTRUCTURE PLC 1,74 %
GREENCOAT RENEWABLES PLC ORD 1,52 %
INTERNATIONAL PUBLIC PARTNERSHIPS LTD ORD 1,48 %
CORDIANT DIGITAL INFRASTRUCTURE LTD - ORD NPV 1,44 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,34 % -
Rendimento a 3 mesi 4,03 % -
Rendimento a 6 mesi 0,56 % -
Rendimento a 1 anno -5,33 % -
Rendimento annuo a 3 anni 0,68 % -
Rendimento annuo a 5 anni 0,75 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,48 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor -