AS sicav I diversified income A M inc USD

LU1124234862
9,535 USD 16/05/2022
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
4,61 % Rendimento annuo a 5 anni
1,55 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1124234862
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/06/2015
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 7,370 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/05/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 56,41 %
Obbligazioni 37,52 %
Liquidità 3,61 %
Settore Pesi
Settore finanziario 37,27 %
Alta tecnologia 3,75 %
Beni di consumo 2,69 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,29 %
Servizi alle collettività 1,88 %
Industrie e servizi vari 1,42 %
Salute e farmacia 1,08 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 30,77 %
Stati Uniti 8,59 %
Irlanda 6,02 %
Indonesia 3,36 %
Brasile 3,10 %
Messico 2,80 %
Sudafrica 2,69 %
Canada 2,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,33 %
JPY - Yen giapponese 4,80 %
IDR - Rupia indonesiana 3,36 %
BRL - Real brasiliano 3,10 %
ZAR - Rand sudafricano 2,94 %
MXN - Peso messicano 2,80 %
EUR - Euro 2,23 %
CLP - Peso cileno 1,35 %
THB - Baht thailandese 0,96 %
CHF - Franco svizzero 0,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 81,63 %
MI TWENTYFOUR ASSET BACKED OPPTYS I GROSS INC 6,03 %
JPY FORWARD CONTRACT 4,10 %
GBP CASH 3,04 %
BIOPHARMA CREDIT PLC ORD 2,23 %
RENEWABLES INFRASTRUCTURE GROUP LTD ORD 1,98 %
3I INFRASTRUCTURE PLC 1,89 %
EMINI S&P JUN2 1,82 %
GREENCOAT RENEWABLES PLC ORD 1,73 %
ALPHA UCITS - FAIR OAKS DYNAMIC CREDIT L2 GBP DIS 1,61 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,76 % -1,76 %
Rendimento a 3 mesi 4,72 % -3,48 %
Rendimento a 6 mesi 3,99 % -4,50 %
Rendimento a 1 anno 18,17 % 0,38 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,93 % 2,76 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,61 % 2,43 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,23 %
Volatilità del benchmark 4,26 %
Beta 1,44
Tracking error 1,62 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 3,43