AS sicav I diversified income A M inc USD

LU1124234862
9,095 USD 26/09/2023
Flessibili Politica d'investimento
5,19 % Rendimento annuo a 5 anni
1,55 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1124234862
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/06/2015
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 5,730 Milioni di EUR
Gestore abrdn Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/09/2023

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 47,41 %
Azioni 45,70 %
Liquidità 5,46 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,23 %
Alta tecnologia 3,60 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,37 %
Beni di consumo 1,97 %
Industrie e servizi vari 1,63 %
Servizi alle collettività 1,39 %
Salute e farmacia 1,26 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 28,69 %
Gran Bretagna 15,86 %
Irlanda 3,73 %
Messico 3,33 %
Brasile 3,02 %
Indonesia 2,86 %
Canada 2,70 %
Giappone 2,28 %
Sudafrica 2,24 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 34,82 %
GBP - Sterlina inglese 23,68 %
EUR - Euro 6,71 %
MXN - Peso messicano 3,17 %
BRL - Real brasiliano 3,02 %
IDR - Rupia indonesiana 2,86 %
ZAR - Rand sudafricano 2,24 %
CAD - Dollaro canadese 2,20 %
JPY - Yen giapponese 1,72 %
THB - Baht thailandese 0,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,55 %
MI TWENTYFOUR ASSET BACKED OPPTYS I GROSS INC 5,30 %
3I INFRASTRUCTURE PLC 2,71 %
HICL INFRASTRUCTURE PLC ORD 2,09 %
GREENCOAT UK WIND PLC ORD 2,00 %
ALPHA UCITS - FAIR OAKS DYNAMIC CREDIT L2 GBP DIS 1,92 %
BIOPHARMA CREDIT PLC ORD 1,86 %
TWENTYFOUR INCOME FUND LTD ORD 1,50 %
INTERNATIONAL PUBLIC PARTNERSHIPS LTD 1,47 %
CORDIANT DIGITAL INFRASTRUCTURE LTD ORD 1,37 %

Performance in EUR (26/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,23 % -
Rendimento a 3 mesi 4,62 % -
Rendimento a 6 mesi 4,54 % -
Rendimento a 1 anno -4,42 % -
Rendimento annuo a 3 anni 7,55 % -
Rendimento annuo a 5 anni 5,19 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,64 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor -