AS sicav I diversified income A M inc USD

LU1124234862
9,113 USD 30/03/2023
Flessibili Politica d'investimento
5,37 % Rendimento annuo a 5 anni
1,55 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1124234862
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/06/2015
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 6,210 Milioni di EUR
Gestore abrdn Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2023

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 46,82 %
Obbligazioni 43,86 %
Liquidità 9,05 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,43 %
Alta tecnologia 3,24 %
Beni di consumo 2,51 %
Servizi alle collettività 1,78 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,56 %
Industrie e servizi vari 1,37 %
Salute e farmacia 1,25 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 25,91 %
Gran Bretagna 19,88 %
Irlanda 4,19 %
Messico 3,09 %
Indonesia 2,93 %
Brasile 2,79 %
Sudafrica 2,71 %
Canada 1,84 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 32,60 %
GBP - Sterlina inglese 26,62 %
EUR - Euro 6,02 %
MXN - Peso messicano 2,95 %
IDR - Rupia indonesiana 2,93 %
BRL - Real brasiliano 2,79 %
ZAR - Rand sudafricano 2,71 %
CAD - Dollaro canadese 1,25 %
CLP - Peso cileno 0,94 %
THB - Baht thailandese 0,84 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 8,04 %
MI TWENTYFOUR ASSET BACKED OPPTYS I GROSS INC 5,78 %
BIOPHARMA CREDIT PLC ORD 2,24 %
GREENCOAT UK WIND PLC ORD 2,15 %
ALPHA UCITS - FAIR OAKS DYNAMIC CREDIT L2 GBP DIS 2,08 %
HICL Infrastructure Plc 2,06 %
3I INFRASTRUCTURE PLC 2,03 %
CORDIANT DIGITAL INFRASTRUCTURE LTD - ORD NPV 1,57 %
GREENCOAT RENEWABLES PLC ORD 1,56 %
INTERNATIONAL PUBLIC PARTNERSHIPS LTD ORD 1,55 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,44 % -
Rendimento a 3 mesi -0,71 % -
Rendimento a 6 mesi -6,10 % -
Rendimento a 1 anno -1,06 % -
Rendimento annuo a 3 anni 7,63 % -
Rendimento annuo a 5 anni 5,37 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,46 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor -