AS sicav I EM lc bond A acc EUR

LU0396318577
213,09 EUR 17/08/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-1,02 % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0396318577
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/09/2016
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 4,720 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,97 %
Liquidità 1,12 %
Settore Pesi
Settore finanziario 2,90 %
Paesi Pesi
Messico 13,20 %
Sudafrica 12,30 %
Indonesia 11,80 %
Brasile 9,80 %
Cina 7,70 %
Thailandia 7,60 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 12,28 %
IDR - Rupia indonesiana 11,77 %
MXN - Peso messicano 10,97 %
BRL - Real brasiliano 10,01 %
THB - Baht thailandese 8,12 %
CNY - Yuan cinese 7,51 %
PLN - Zloty polacco 5,06 %
CLP - Peso cileno 3,23 %
HUF - Fiorino ungherese 2,98 %
USD - Dollaro americano 2,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Mexico (Govt of) 5.75% 2026 6,50 %
Malaysia (Govt of) 3.906% 2026 6,10 %
Nota Do Tesouro Nacional 10% 2029 4,20 %
KFW 2% 2023 3,70 %
Colombia (Govt of) 7% 2031 3,50 %
Nota Do Tesouro Nacional 10% 2031 3,40 %
South Africa (Govt of) 8.25% 2032 3,10 %
Thailand (Govt of) 2% 2022 3,10 %
Chile (Govt of) 4.7% 2030 3,00 %
Indonesia Treasury 9% 2029 2,60 %

Performance in EUR (17/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,94 % 3,41 %
Rendimento a 3 mesi 3,34 % 4,27 %
Rendimento a 6 mesi -4,53 % -1,11 %
Rendimento a 1 anno -3,55 % 0,40 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,11 % 0,20 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,02 % 2,65 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,80 %
Volatilità del benchmark 6,29 %
Beta 2,29
Tracking error 2,36 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -1,13 %
Indice di informazione -0,48
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -