AS sicav I EM LC bond A M inc USD

LU0396317843
4,17 USD 29/09/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-1,46 % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0396317843
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 0,880 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/09/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,41 %
Liquidità -1,38 %
Settore Pesi
Settore finanziario 3,00 %
Paesi Pesi
Messico 13,60 %
Sudafrica 12,80 %
Indonesia 12,00 %
Brasile 11,00 %
Cina 7,70 %
Thailandia 7,40 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 12,55 %
IDR - Rupia indonesiana 11,99 %
MXN - Peso messicano 11,33 %
BRL - Real brasiliano 11,16 %
THB - Baht thailandese 7,91 %
CNY - Yuan cinese 7,77 %
PLN - Zloty polacco 5,00 %
CLP - Peso cileno 4,25 %
HUF - Fiorino ungherese 2,84 %
INR - Rupia indiana 1,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Mexico (Govt of) 5.75% 2026 6,70 %
Malaysia (Govt of) 3.906% 2026 6,10 %
Nota Do Tesouro Nacional 10% 2029 4,30 %
KFW 2% 2023 3,60 %
Nota Do Tesouro Nacional 10% 2031 3,50 %
Colombia (Govt of) 7% 2031 3,40 %
Chile (Govt of) 4.7% 2030 3,10 %
South Africa (Govt of) 8.25% 2032 3,10 %
South Africa (Govt of) 8.5% 2037 3,00 %
Thailand (Govt of) 2% 2022 3,00 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,74 % -3,20 %
Rendimento a 3 mesi 1,84 % 2,24 %
Rendimento a 6 mesi -0,21 % 0,42 %
Rendimento a 1 anno -5,83 % -1,97 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,32 % -1,44 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,46 % 1,98 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,43 % 1,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,01 %
Volatilità del benchmark 6,32 %
Beta 2,31
Tracking error 2,34 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -1,14 %
Indice di informazione -0,49
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -