AS sicav I EM LC bond A M inc USD

LU0396317843
4,527 USD 17/05/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-2,28 % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0396317843
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,910 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/05/2022

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,99 %
Liquidità 0,86 %
Settore Pesi
Settore finanziario 2,40 %
Paesi Pesi
Messico 11,60 %
Sudafrica 11,60 %
Indonesia 10,80 %
Brasile 10,30 %
Thailandia 7,60 %
Cina 6,50 %
Cile 6,30 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 11,92 %
IDR - Rupia indonesiana 10,45 %
BRL - Real brasiliano 9,56 %
ZAR - Rand sudafricano 7,63 %
THB - Baht thailandese 7,17 %
CNY - Yuan cinese 6,85 %
HUF - Fiorino ungherese 4,53 %
RUB - Rublo russo 4,02 %
PLN - Zloty polacco 4,01 %
CLP - Peso cileno 3,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Malaysia (Govt of) 3.906% 2026 6,00 %
Mexico (Govt of) 5.75% 2026 6,00 %
Nota Do Tesouro Nacional 10% 2029 4,80 %
Chile (Govt of) 4.7% 2030 3,30 %
South Africa (Govt of) 9% 2040 2,90 %
THAILAND 4.875% 22-JUN-2029 2,90 %
South Africa (Govt of) 8.25% 2032 2,90 %
KFW 2% 2023 2,80 %
Thailand (Govt of) 2% 2022 2,80 %
Colombia (Govt of) 7% 2031 2,70 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,85 % -2,91 %
Rendimento a 3 mesi -7,80 % -5,16 %
Rendimento a 6 mesi -7,47 % -5,00 %
Rendimento a 1 anno -5,14 % -1,12 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,28 % 1,16 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,28 % 1,35 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,89 % 2,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,95 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 2,33
Tracking error 2,27 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -1,06 %
Indice di informazione -0,47
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -