AS sicav I EM LC corporate bond A acc USD

LU1310575805
10,59 USD 11/05/2022
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
-0,75 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1310575805
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/11/2015
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (27/04/2022) 1,700 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Settimanale
Giorno di calcolo mercoledì
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,24 %
Liquidità 1,87 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 20,66 %
CNY - Yuan cinese 19,82 %
SGD - Dollaro di Singapore 16,17 %
ZAR - Rand sudafricano 11,02 %
INR - Rupia indiana 7,28 %
USD - Dollaro americano 2,79 %
BRL - Real brasiliano 2,37 %
TRY - Lira turca 0,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMERICA MOVIL SAB DE CV 8.46% 18-DEC-2036 6,72 %
SINGAPORE AIRLINES LTD 3.03% 28-MAR-2024 6,47 %
HOUSING & DEVELOPMENT BOARD 2.315% 18-SEP-2034 6,18 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 4.2% 19-JAN-2027 5,86 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 4.4% 14-MAY-2024 5,72 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.19% 12-SEP-2024 5,34 %
TRANSNET SOC LTD 10.8% 06-NOV-2023 5,24 %
DEVELOPMENT BANK OF SOUTHERN AFRICA LTD 10% 27-FEB 4,94 %
NTPC LTD 7.25% 03-MAY-2022 4,91 %
FONDO MIVIVIENDA S.A. 7% 14-FEB-2024 4,78 %

Performance in EUR (11/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,13 % 0,52 %
Rendimento a 3 mesi -6,59 % -1,80 %
Rendimento a 6 mesi -7,32 % -5,69 %
Rendimento a 1 anno -2,79 % -0,23 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,35 % 1,41 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,75 % 2,11 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,82 %
Volatilità del benchmark 7,85 %
Beta 1,34
Tracking error 1,80 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -