AS sicav I - euro government bond A acc eur

LU1646950771
447,31 EUR 03/10/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,75 % Rendimento annuo a 5 anni
0,79 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1646950771
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/12/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 38,470 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,76 %
Liquidità 22,45 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,85 %
NZD - Dollaro neozelandese 3,79 %
JPY - Yen giapponese 3,48 %
PLN - Zloty polacco 2,92 %
CAD - Dollaro canadese 0,92 %
GBP - Sterlina inglese 0,29 %
USD - Dollaro americano 0,25 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
KRW - Won sudcoreano 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 15,65 %
EURIBOR 3M SEP3 14,77 %
10 YR UL TN SEP2 8,34 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 6,84 %
GBP CASH 6,16 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 5,66 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 5,38 %
ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY (LUX) EURO Z-3 INC 5,25 %
CAD CASH 4,89 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 30-APR-2031 4,44 %

Performance in EUR (03/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,26 % -1,97 %
Rendimento a 3 mesi -6,28 % -3,60 %
Rendimento a 6 mesi -12,96 % -5,95 %
Rendimento a 1 anno -19,50 % -10,27 %
Rendimento annuo a 3 anni -8,10 % -3,86 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,75 % -1,53 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,26 % 0,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,12 %
Volatilità del benchmark 3,44 %
Beta 1,65
Tracking error 0,70 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -