AS sicav I - euro government bond A acc eur

LU1646950771
496,49 EUR 19/05/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-0,71 % Rendimento annuo a 5 anni
0,79 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1646950771
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/12/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 44,270 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,59 %
Liquidità 15,88 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,54 %
USD - Dollaro americano 8,97 %
PLN - Zloty polacco 3,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,95 %
JPY - Yen giapponese 0,74 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,67 %
AUD - Dollaro australiano 0,39 %
KRW - Won sudcoreano 0,00 %
SEK - Corona svedese -0,01 %
BRL - Real brasiliano -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 8,51 %
CAD CASH 8,22 %
EUR CASH 7,23 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 01-JUN-2025 6,85 %
SCHATZ 6% JUN2 6,72 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 6,51 %
GBP CASH 6,49 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 5,82 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 15-JUN-2023 5,49 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 5,14 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,66 % -0,48 %
Rendimento a 3 mesi -6,50 % -3,48 %
Rendimento a 6 mesi -10,93 % -6,34 %
Rendimento a 1 anno -9,70 % -5,53 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,78 % -1,61 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,71 % -0,59 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,62 % 1,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,66 %
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta 1,65
Tracking error 0,68 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -