AS sicav I euro government bond A Sinc eur

LU1646950698
113,06 EUR 03/10/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-3,37 % Rendimento annuo a 5 anni
0,79 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1646950698
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/12/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 11,100 Milioni di EUR
Gestore abrdn Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Aprile,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,65 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/10/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,38 %
Liquidità 1,44 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,52 %
USD - Dollaro americano 0,15 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 5,74 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 01-JUN-2025 4,67 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 31-OCT-2027 4,45 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 4,45 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.05% 01-AUG-2027 4,38 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 4,36 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2025 3,99 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2031 3,40 %
IRELAND (GOVERNMENT) 1.3% 15-MAY-2033 3,30 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2032 3,22 %

Performance in EUR (03/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,73 % -1,42 %
Rendimento a 3 mesi -3,52 % -0,62 %
Rendimento a 6 mesi -4,74 % -1,50 %
Rendimento a 1 anno -4,09 % -2,40 %
Rendimento annuo a 3 anni -9,73 % -4,53 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,37 % -1,73 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,46 % 0,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,71 %
Volatilità del benchmark 3,83 %
Beta 1,66
Tracking error 0,66 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -