AS sicav I euro government bond A Sinc eur

LU1646950698
121,40 EUR 30/11/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,56 % Rendimento annuo a 5 anni
0,79 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1646950698
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/12/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 16,740 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Aprile,Ottobre

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,27 %
Liquidità 26,26 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,01 %
NZD - Dollaro neozelandese 3,75 %
JPY - Yen giapponese 3,47 %
PLN - Zloty polacco 2,91 %
USD - Dollaro americano 2,07 %
CAD - Dollaro canadese 1,30 %
GBP - Sterlina inglese 0,62 %
CNY - Yuan cinese 0,01 %
ZAR - Rand sudafricano 0,01 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EURIBOR 3M SEP3 34,91 %
EUR CASH 24,65 %
10 YR UL TN DEC2 9,10 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 7,65 %
GBP CASH 6,89 %
CAD CASH 5,84 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 5,58 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.8% 01-DEC-2028 4,73 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 01-JUN-2025 4,67 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 4,48 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,02 % 0,65 %
Rendimento a 3 mesi -2,34 % -1,87 %
Rendimento a 6 mesi -6,71 % -3,90 %
Rendimento a 1 anno -18,08 % -10,46 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,80 % -3,58 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,56 % -1,73 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,28 % 0,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,19 %
Volatilità del benchmark 3,44 %
Beta 1,66
Tracking error 0,71 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -