AS sicav I euro government bond A Sinc eur

LU1646950698
119,83 EUR 23/03/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,84 % Rendimento annuo a 5 anni
0,79 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU1646950698
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/12/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 12,260 Milioni di EUR
Gestore abrdn Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Aprile,Ottobre

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,85 %
Liquidità 3,44 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,32 %
USD - Dollaro americano 0,24 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 31-OCT-2027 8,92 %
ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY (LUX) EURO Z-3 INC 4,64 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 01-JUN-2025 4,29 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 3,99 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 3,98 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-DEC-2027 3,82 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 3,59 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.05% 01-AUG-2027 3,49 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2024 3,21 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.95% 01-SEP-2038 2,84 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,33 % 1,59 %
Rendimento a 3 mesi 1,22 % 1,63 %
Rendimento a 6 mesi -0,29 % 0,22 %
Rendimento a 1 anno -12,90 % -7,53 %
Rendimento annuo a 3 anni -7,30 % -3,43 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,84 % -1,82 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,02 % 0,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,50 %
Volatilità del benchmark 3,76 %
Beta 1,60
Tracking error 0,73 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -