AS sicav I euro short term bond A s inc eur

LU1646951233
48,39 EUR 25/05/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,99 % Rendimento annuo a 5 anni
0,69 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1646951233
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/12/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 2,490 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Aprile,Ottobre

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,07 %
Liquidità 2,58 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY (LUX) EURO Z-3 INC 9,61 %
BOBL FUT 6% JUN2 7,07 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA .5% 11-JUL-2022 4,12 %
BMW FINANCE NV .125% 13-JUL-2022 4,10 %
BNP PARIBAS SA .75% 11-NOV-2022 3,72 %
OP YRITYSPANKKI OYJ .432% 18-JAN-2024 3,33 %
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH .426% 18-MAY-2022 3,28 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 0% 11-FEB-2024 3,25 %
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 2.375% 01-FEB-2023 2,94 %
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY .625% 19-APR-2023 2,90 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,18 % -0,21 %
Rendimento a 3 mesi -0,84 % -1,22 %
Rendimento a 6 mesi -1,65 % -2,09 %
Rendimento a 1 anno -2,13 % -2,15 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,18 % -0,84 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,99 % -0,50 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,39 % 0,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,97 %
Volatilità del benchmark 0,76 %
Beta 0,60
Tracking error 0,25 %
Correlazione col benchmark 0,47
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -