AS SICAV I - European SRI Equity A Acc EUR

LU0094541447
64,48 EUR 19/05/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
4,83 % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0094541447
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/01/1993
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 80,740 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,16 %
Liquidità 0,84 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 24,00 %
Beni di consumo 19,40 %
Industrie e servizi vari 16,80 %
Salute e farmacia 15,40 %
Settore finanziario 15,20 %
Telecomunicazioni 5,20 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 20,60 %
Francia 17,30 %
Olanda 13,50 %
Svizzera 11,40 %
Danimarca 11,30 %
Germania 11,00 %
Cina 3,30 %
Belgio 3,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 52,33 %
GBP - Sterlina inglese 20,62 %
CHF - Franco svizzero 11,38 %
DKK - Corona danese 11,29 %
NOK - Corona norvegese 2,25 %
SEK - Corona svedese 2,13 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV 7,40 %
Relx Plc 5,50 %
NOVO NORDISK A/S 5,20 %
Pernod Ricard 5,10 %
London Stock Exchange Group Plc 4,50 %
Edenred 4,30 %
Adyen NV 4,20 %
Lonza Group 4,20 %
Nestle 4,10 %
Azelis Group NV 3,40 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,08 % -6,05 %
Rendimento a 3 mesi -8,92 % -6,72 %
Rendimento a 6 mesi -22,00 % -11,96 %
Rendimento a 1 anno -8,65 % -1,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,05 % 6,75 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,83 % 5,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,97 % 9,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,03 %
Volatilità del benchmark 15,18 %
Beta 0,81
Tracking error 2,10 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 8,94