AS SICAV I - European SRI Equity A Acc EUR

LU0094541447
71,73 EUR 12/08/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
8,38 % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0094541447
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/01/1993
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 77,750 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,29 %
Liquidità 1,71 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 22,00 %
Beni di consumo 21,60 %
Settore finanziario 16,50 %
Industrie e servizi vari 13,50 %
Salute e farmacia 12,70 %
Telecomunicazioni 6,50 %
Servizi alle collettività 3,10 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 18,70 %
Francia 18,20 %
Olanda 12,00 %
Germania 10,60 %
Danimarca 9,10 %
Svizzera 6,70 %
Cina 4,80 %
Stati Uniti 4,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 52,90 %
GBP - Sterlina inglese 22,16 %
CHF - Franco svizzero 11,02 %
DKK - Corona danese 9,14 %
NOK - Corona norvegese 2,95 %
SEK - Corona svedese 1,84 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV 6,20 %
NOVO NORDISK A/S 6,10 %
Relx Plc 5,70 %
Pernod Ricard 5,10 %
Prosus NV 4,80 %
London Stock Exchange Group Plc 4,80 %
Edenred 4,10 %
Lonza Group 4,10 %
Nestle 4,10 %
Adyen NV 3,70 %

Performance in EUR (12/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,48 % 6,52 %
Rendimento a 3 mesi 12,23 % 5,27 %
Rendimento a 6 mesi 0,25 % -4,57 %
Rendimento a 1 anno -9,58 % -5,78 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,81 % 8,89 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,38 % 6,66 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,86 % 8,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,22 %
Volatilità del benchmark 16,05 %
Beta 0,84
Tracking error 2,19 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 9,37