AS SICAV I - European Sust Equity S Acc EUR

LU0476876080
575,95 EUR 02/02/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
6,24 % Rendimento annuo a 5 anni
2,11 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0476876080
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/05/2010
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 40,890 Milioni di EUR
Gestore abrdn Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,92 %
Costi annui (TER) 2,11 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,69 %
Liquidità 1,32 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 20,60 %
Industrie e servizi vari 20,00 %
Settore finanziario 18,80 %
Beni di consumo 18,20 %
Salute e farmacia 13,70 %
Telecomunicazioni 5,10 %
Paesi Pesi
Francia 19,40 %
Gran Bretagna 17,10 %
Olanda 13,30 %
Germania 11,40 %
Danimarca 8,50 %
Svizzera 6,80 %
Stati Uniti 4,20 %
Belgio 4,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 59,79 %
GBP - Sterlina inglese 17,30 %
DKK - Corona danese 8,53 %
CHF - Franco svizzero 8,48 %
NOK - Corona norvegese 3,04 %
SEK - Corona svedese 2,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV 7,00 %
NOVO NORDISK A/S 6,30 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 5,30 %
Relx Plc 4,90 %
London Stock Exchange Group Plc 4,70 %
Edenred 4,40 %
Adyen NV 4,40 %
Pernod Ricard 4,00 %
Azelis Group NV 4,00 %
Loreal SA 3,90 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,58 % 7,16 %
Rendimento a 3 mesi 10,21 % 12,19 %
Rendimento a 6 mesi 1,03 % 6,61 %
Rendimento a 1 anno -5,56 % -1,56 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,93 % 6,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,24 % 6,30 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,97 % 7,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,46 %
Volatilità del benchmark 17,31 %
Beta 0,86
Tracking error 2,23 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 6,51