AS SICAV I - European Sust Equity A Acc EUR

LU0094541447
69,45 EUR 17/03/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
6,40 % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0094541447
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/01/1993
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 72,290 Milioni di EUR
Gestore abrdn Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,51 %
Liquidità 0,49 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,22 %
Industrie e servizi vari 20,83 %
Beni di consumo 19,24 %
Alta tecnologia 16,92 %
Salute e farmacia 13,67 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,33 %
Servizi alle collettività 2,30 %
Paesi Pesi
Francia 21,91 %
Gran Bretagna 20,97 %
Olanda 16,17 %
Germania 11,44 %
Danimarca 8,87 %
Svizzera 8,42 %
Belgio 3,85 %
Norvegia 3,30 %
Svezia 2,58 %
Italia 2,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 58,77 %
GBP - Sterlina inglese 18,06 %
DKK - Corona danese 8,87 %
CHF - Franco svizzero 8,42 %
NOK - Corona norvegese 3,30 %
SEK - Corona svedese 2,58 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 7,36 %
NOVO NORDISK A/S ORD 6,57 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,69 %
RELX PLC ORD 4,93 %
EDENRED SE ORD 4,11 %
L'OREAL SA ORD 4,11 %
ADYEN NV ORD 4,10 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC ORD 4,05 %
PRUDENTIAL PLC ORD 3,97 %
PERNOD RICARD SA ORD 3,96 %

Performance in EUR (17/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,11 % -5,35 %
Rendimento a 3 mesi 4,87 % 3,82 %
Rendimento a 6 mesi 7,92 % 8,53 %
Rendimento a 1 anno -2,22 % -0,31 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,17 % 17,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,40 % 5,78 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,51 % 7,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,38 %
Volatilità del benchmark 17,23 %
Beta 0,86
Tracking error 2,23 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 8,56