AS sicav I frontier markets bond A minc USD

LU0963865083
7,999 USD 25/05/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,44 % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0963865083
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 112,650 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/05/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,50 %
Liquidità 3,26 %
Settore Pesi
Settore finanziario 3,10 %
Servizi alle collettività 2,40 %
Telecomunicazioni 2,30 %
Industrie e servizi vari 1,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 79,41 %
EUR - Euro 0,53 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Cameroon (Govt of) 5.95% 2032 4,60 %
Angolan (Govt of) 8.25% 2028 4,20 %
Mozambique International 5% 2031 4,00 %
ICBC Stanbank 11% 2026 3,90 %
Senegal (Govt of) 6.75% 2048 3,90 %
Zambia (Govt of) 8.97% 2027 3,70 %
Angola (Govt of) 8% 2029 2,90 %
Kenya (Govt of) 8.25% 2048 2,60 %
Iraq (Govt of) 5.8% 2028 2,50 %
Uganda (Govt of) 17% 2031 2,40 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,64 % -2,02 %
Rendimento a 3 mesi -4,22 % -2,56 %
Rendimento a 6 mesi -8,01 % -1,31 %
Rendimento a 1 anno -2,36 % 4,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,41 % 3,28 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,44 % 3,00 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,91 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 1,21
Tracking error 2,63 %
Correlazione col benchmark 0,61
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 2,92