AS sicav I frontier markets bond A minc USD

LU0963865083
7,642 USD 30/01/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,03 % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0963865083
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 95,910 Milioni di EUR
Gestore abrdn Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/01/2023

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,66 %
Liquidità 1,54 %
Settore Pesi
Telecomunicazioni 3,00 %
Settore finanziario 2,40 %
Servizi alle collettività 1,70 %
Industrie e servizi vari 1,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 72,21 %
EUR - Euro 13,72 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Cameroon (Govt of) 5.95% 2032 4,70 %
Mozambique International 5% 2031 4,70 %
Angolan (Govt of) 8.25% 2028 4,10 %
Iraq (Govt of) 5.8% 2028 3,70 %
Senegal (Govt of) 6.75% 2048 3,20 %
Domanican Republic (Govt of) 12.75% 2029 3,20 %
Gabon (Govt of) 6.625% 2031 3,10 %
Zambia (Govt of) 8.97% 2027 2,90 %
Kenya (Govt of) 8.25% 2048 2,70 %
Uzbekistan (Govt of) 14% 2024 2,60 %

Performance in EUR (30/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,66 % 1,62 %
Rendimento a 3 mesi 5,41 % -0,04 %
Rendimento a 6 mesi 4,71 % -3,76 %
Rendimento a 1 anno -8,54 % -3,01 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,66 % 0,69 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,03 % 3,66 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,10 %
Volatilità del benchmark 5,48 %
Beta 1,39
Tracking error 2,94 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 1,66