AS sicav I frontier markets bond A minc USD

LU0963865083
7,737 USD 11/08/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,56 % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0963865083
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 97,890 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,94 %
Liquidità 3,41 %
Settore Pesi
Telecomunicazioni 3,10 %
Settore finanziario 2,80 %
Servizi alle collettività 2,30 %
Industrie e servizi vari 1,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 86,09 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
EUR - Euro -0,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Cameroon (Govt of) 5.95% 2032 4,30 %
Mozambique International 5% 2031 4,20 %
ICBC Stanbank 11% 2026 4,00 %
Angolan (Govt of) 8.25% 2028 3,90 %
Senegal (Govt of) 6.75% 2048 3,80 %
Ecuador (Govt of) 5% 2030 3,20 %
Iraq (Govt of) 5.8% 2028 3,00 %
Zambia (Govt of) 8.97% 2027 2,90 %
Kenya (Govt of) 8.25% 2048 2,60 %
Uzbekistan (Govt of) 14% 2024 2,60 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,44 % -0,50 %
Rendimento a 3 mesi -0,40 % 2,84 %
Rendimento a 6 mesi -4,10 % 1,88 %
Rendimento a 1 anno -4,59 % 4,69 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,93 % 3,26 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,56 % 4,22 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,41 %
Volatilità del benchmark 5,24 %
Beta 1,34
Tracking error 2,77 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 2,01