AS sicav I gdp weighted glbl govt bd A acc eur

LU0963897870
11,75 EUR 21/09/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,48 % Rendimento annuo a 5 anni
1,00 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0963897870
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 5,570 Milioni di EUR
Gestore abrdn Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,81 %
Liquidità 7,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 21,32 %
USD - Dollaro americano 18,41 %
CNY - Yuan cinese 18,20 %
MXN - Peso messicano 9,50 %
BRL - Real brasiliano 8,64 %
AUD - Dollaro australiano 5,94 %
INR - Rupia indiana 5,80 %
CAD - Dollaro canadese 2,44 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,43 %
IDR - Rupia indonesiana 1,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 9,50 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.125% 28-FE 8,00 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 6,75 %
USD CASH 5,99 %
ABRDN SCV I - INDIAN BOND Z ACC USD 5,82 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.54% 16- 5,74 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 2.25% 21-M 4,81 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 4,44 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2024 4,41 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.05% 24- 4,35 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,04 % 3,78 %
Rendimento a 3 mesi -1,28 % -1,40 %
Rendimento a 6 mesi -4,48 % -5,78 %
Rendimento a 1 anno -7,07 % -15,93 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,52 % -8,45 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,48 % 2,02 %
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,60 %
Volatilità del benchmark 14,05 %
Beta 0,37
Tracking error 0,67 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,27