AS sicav I gdp weighted glbl govt bd A acc eur

LU0963897870
12,39 EUR 27/03/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
1,56 % Rendimento annuo a 5 anni
1,00 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0963897870
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 3,920 Milioni di EUR
Gestore abrdn Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,91 %
Liquidità 5,43 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 32,23 %
CNY - Yuan cinese 20,58 %
USD - Dollaro americano 16,46 %
MXN - Peso messicano 8,78 %
INR - Rupia indiana 5,54 %
CAD - Dollaro canadese 4,35 %
PLN - Zloty polacco 2,85 %
BRL - Real brasiliano 2,75 %
ZAR - Rand sudafricano 2,40 %
AUD - Dollaro australiano 1,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2024 9,99 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 8,78 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-SEP-2 6,96 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.54% 16- 6,76 %
AS SICAV I - INDIAN BOND Z ACC USD 6,25 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.05% 24- 4,92 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 4,43 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.44% 15- 4,26 %
USD CASH 3,80 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-DEC-2022 3,01 %

Performance in EUR (27/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,87 % 3,17 %
Rendimento a 3 mesi 1,49 % 3,85 %
Rendimento a 6 mesi -1,99 % -8,01 %
Rendimento a 1 anno -3,67 % -13,62 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,56 % -6,00 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,56 % 4,70 %
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,61 %
Volatilità del benchmark 14,00 %
Beta 0,37
Tracking error 0,67 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 3,25