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LU0963897870
12,97 EUR 05/09/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
1,87 % Rendimento annuo a 5 anni
1,00 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0963897870
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 3,730 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,18 %
Liquidità 8,89 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 29,73 %
CNY - Yuan cinese 18,14 %
EUR - Euro 12,50 %
JPY - Yen giapponese 8,87 %
INR - Rupia indiana 7,66 %
PLN - Zloty polacco 3,60 %
NZD - Dollaro neozelandese 3,23 %
THB - Baht thailandese 2,65 %
CAD - Dollaro canadese 2,21 %
KRW - Won sudcoreano 2,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 17,35 %
USD FORWARD CONTRACT 17,05 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2024 10,03 %
JPY FORWARD CONTRACT 8,81 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 8,46 %
5YR T NOTES SEP2 8,16 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 5.75% 15-J 7,84 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.54% 16- 7,07 %
KOFEX 10TB SEP22 5,92 %
BUND FUT 6% SEP2 5,30 %

Performance in EUR (05/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,26 % -
Rendimento a 3 mesi 2,98 % -
Rendimento a 6 mesi -2,23 % -
Rendimento a 1 anno -0,33 % -
Rendimento annuo a 3 anni -0,82 % -
Rendimento annuo a 5 anni 1,87 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,31 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor -