AS sicav I gdp weighted glbl govt bd A acc eur

LU0963897870
12,76 EUR 19/05/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,95 % Rendimento annuo a 5 anni
1,00 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0963897870
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 4,330 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,16 %
Liquidità -20,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 31,32 %
CNY - Yuan cinese 18,05 %
EUR - Euro 8,94 %
INR - Rupia indiana 7,33 %
JPY - Yen giapponese 6,75 %
PLN - Zloty polacco 3,31 %
THB - Baht thailandese 2,61 %
BRL - Real brasiliano 2,31 %
GBP - Sterlina inglese 2,13 %
CAD - Dollaro canadese 2,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 17,96 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2024 9,56 %
2YR T-NOTES JUN2 9,56 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 8,13 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 5.75% 15-J 7,59 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.54% 16- 6,58 %
BUND FUT 6% JUN2 6,50 %
JPY FORWARD CONTRACT 6,13 %
KOFEX 10TB JUN22 6,09 %
AS SICAV I - INDIAN BOND Z ACC USD 4,86 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,15 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi -2,57 % -4,43 %
Rendimento a 6 mesi -4,22 % -4,09 %
Rendimento a 1 anno 2,14 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,66 % 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,95 % 0,43 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,09 %
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta 0,85
Tracking error 0,56 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 1,34