AS sicav I gdp weighted glol govt bd A acc usd

LU0963865323
9,646 USD 01/06/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,43 % Rendimento annuo a 5 anni
1,00 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0963865323
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 1,380 Milioni di EUR
Gestore abrdn Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,10 %
Liquidità 7,95 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 26,39 %
CNY - Yuan cinese 19,10 %
USD - Dollaro americano 17,43 %
MXN - Peso messicano 9,33 %
BRL - Real brasiliano 6,96 %
INR - Rupia indiana 5,81 %
CAD - Dollaro canadese 2,47 %
ZAR - Rand sudafricano 2,12 %
AUD - Dollaro australiano 1,57 %
IDR - Rupia indonesiana 1,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 9,33 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2024 9,31 %
USD CASH 6,92 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 6,64 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.54% 16- 6,17 %
AS SICAV I - INDIAN BOND Z ACC USD 5,84 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 4,52 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.05% 24- 4,51 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 4,40 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.44% 15- 3,95 %

Performance in EUR (01/06/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,21 % 4,01 %
Rendimento a 3 mesi 0,43 % 5,06 %
Rendimento a 6 mesi -1,68 % -3,66 %
Rendimento a 1 anno -4,44 % -9,47 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,42 % -7,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,43 % 2,66 %
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,71 %
Volatilità del benchmark 13,80 %
Beta 0,40
Tracking error 0,56 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 1,31