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LU0963865323
9,26 USD 22/09/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
1,73 % Rendimento annuo a 5 anni
1,00 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0963865323
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 0,890 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,09 %
Liquidità 2,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 21,01 %
CNY - Yuan cinese 17,42 %
EUR - Euro 13,24 %
JPY - Yen giapponese 9,91 %
INR - Rupia indiana 7,55 %
GBP - Sterlina inglese 4,02 %
PLN - Zloty polacco 3,93 %
NZD - Dollaro neozelandese 3,27 %
THB - Baht thailandese 2,51 %
CLP - Peso cileno 2,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 22,70 %
5YR T NOTES SEP2 15,99 %
EURIBOR 3M SEP3 15,76 %
BUND FUT 6% SEP2 10,16 %
2YR T-NOTES SEP2 10,08 %
JPY FORWARD CONTRACT 9,86 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2024 9,65 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 8,52 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.54% 16- 6,96 %
KOFEX 10TB SEP22 5,80 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,91 % -
Rendimento a 3 mesi 3,82 % -
Rendimento a 6 mesi -1,00 % -
Rendimento a 1 anno -2,51 % -
Rendimento annuo a 3 anni -1,00 % -
Rendimento annuo a 5 anni 1,73 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,56 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor -