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LU0963865323
9,949 USD 26/01/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
1,60 % Rendimento annuo a 5 anni
1,00 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0963865323
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 1,000 Milioni di EUR
Gestore abrdn Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,26 %
Liquidità 7,28 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 28,02 %
USD - Dollaro americano 22,07 %
CNY - Yuan cinese 16,70 %
MXN - Peso messicano 9,09 %
INR - Rupia indiana 5,30 %
CAD - Dollaro canadese 4,66 %
BRL - Real brasiliano 2,97 %
PLN - Zloty polacco 2,47 %
HUF - Fiorino ungherese 2,05 %
AUD - Dollaro australiano 1,87 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2024 9,96 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 9,09 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.54% 16- 6,93 %
USD CASH 6,49 %
AS SICAV I - INDIAN BOND Z ACC USD 5,35 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.05% 24- 5,07 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-DEC-2022 4,78 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-SEP-2 4,66 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 4,50 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 30-JUN-2024 3,13 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,02 % -
Rendimento a 3 mesi 1,78 % -
Rendimento a 6 mesi -4,86 % -
Rendimento a 1 anno -6,49 % -
Rendimento annuo a 3 anni -2,42 % -
Rendimento annuo a 5 anni 1,60 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,80 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor -