AS SICAV I - Global Innovation Eq A Acc USD

LU0107464264
6,579 USD 29/09/2022
Azioni - Tecnologia globale Politica d'investimento
7,19 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107464264
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/02/2000
Politica d'investimento Azioni - Tecnologia globale
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 181,250 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,81 %
Liquidità 3,97 %
Obbligazioni 0,22 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,20 %
Salute e farmacia 19,90 %
Beni di consumo 17,20 %
Telecomunicazioni 13,20 %
Industrie e servizi vari 10,20 %
Settore finanziario 2,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 40,80 %
Olanda 13,60 %
Germania 6,60 %
Israele 6,10 %
Cina 5,90 %
Giappone 4,50 %
India 2,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,20 %
EUR - Euro 23,54 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,91 %
JPY - Yen giapponese 4,49 %
INR - Rupia indiana 2,88 %
CHF - Franco svizzero 2,31 %
AUD - Dollaro australiano 2,22 %
GBP - Sterlina inglese 0,83 %
KRW - Won sudcoreano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Adyen NV 6,20 %
Axon Enterprise Inc 6,10 %
Unitedhealth Group 6,10 %
ASML HOLDING NV 5,90 %
Keyence 4,70 %
NIKE 4,70 %
Tencent Holdings 4,30 %
Cyberark Software Ltd 3,90 %
Boston Scientific 3,70 %
Amazon.com 3,40 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,00 % -10,48 %
Rendimento a 3 mesi 1,61 % -3,21 %
Rendimento a 6 mesi -23,26 % -19,96 %
Rendimento a 1 anno -39,44 % -16,90 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,48 % 15,77 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,19 % 16,52 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,08 % 17,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,11 %
Volatilità del benchmark 18,65 %
Beta 1,01
Tracking error 2,55 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,73 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 9,52