AS SICAV I - Global Innovation Eq A Acc USD

LU0107464264
7,181 USD 29/09/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
3,78 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107464264
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/02/2000
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 157,080 Milioni di EUR
Gestore abrdn Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,69 %
Liquidità 2,24 %
Obbligazioni 0,07 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 46,45 %
Salute e farmacia 15,15 %
Industrie e servizi vari 15,15 %
Beni di consumo 6,68 %
Settore finanziario 5,65 %
Servizi alle collettività 3,13 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 39,91 %
Olanda 11,54 %
Gran Bretagna 7,58 %
Giappone 5,93 %
Corea del Sud 4,15 %
Francia 4,08 %
Cina 4,04 %
Israele 3,94 %
Finlandia 3,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,28 %
EUR - Euro 23,37 %
JPY - Yen giapponese 4,90 %
KRW - Won sudcoreano 4,15 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,04 %
GBP - Sterlina inglese 2,77 %
AUD - Dollaro australiano 2,44 %
INR - Rupia indiana 2,15 %
CHF - Franco svizzero 1,46 %
SEK - Corona svedese 1,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ABERDEEN STD LIQUIDITY (LUX) US DOLLAR Z1 INC 5,47 %
ASML HOLDING NV ORD 4,98 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,76 %
AMAZON.COM INC ORD 4,52 %
KEYENCE CORP ORD 4,40 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,15 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,04 %
MERCADOLIBRE INC ORD 4,03 %
AXON ENTERPRISE INC ORD 3,99 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,90 %

Performance in EUR (29/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,17 % -1,33 %
Rendimento a 3 mesi -5,87 % 0,87 %
Rendimento a 6 mesi -3,77 % 6,72 %
Rendimento a 1 anno 0,68 % 10,05 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,80 % 10,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,78 % 8,20 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,50 % 9,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,76 %
Volatilità del benchmark 15,68 %
Beta 1,09
Tracking error 3,71 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 3,24