AS SICAV I - Global Innovation Eq A Acc USD

LU0107464264
7,749 USD 30/03/2023
Azioni - Tecnologia globale Politica d'investimento
7,83 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107464264
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/02/2000
Politica d'investimento Azioni - Tecnologia globale
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 183,270 Milioni di EUR
Gestore abrdn Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,76 %
Liquidità 2,10 %
Obbligazioni 0,07 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 39,84 %
Salute e farmacia 19,09 %
Industrie e servizi vari 17,19 %
Beni di consumo 15,68 %
Settore finanziario 5,33 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 38,82 %
Olanda 13,05 %
Israele 10,50 %
Germania 7,27 %
Cina 5,61 %
Giappone 5,21 %
Gran Bretagna 4,28 %
Svizzera 2,62 %
India 2,51 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,01 %
EUR - Euro 23,59 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,61 %
JPY - Yen giapponese 5,21 %
CHF - Franco svizzero 2,62 %
INR - Rupia indiana 2,51 %
AUD - Dollaro australiano 1,85 %
GBP - Sterlina inglese 0,84 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 5,50 %
KEYENCE CORP ORD 5,21 %
AXON ENTERPRISE INC ORD 5,17 %
ADYEN NV ORD 5,00 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,88 %
CYBERARK SOFTWARE LTD ORD 4,63 %
AMAZON.COM INC ORD 3,88 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,82 %
INSULET CORP ORD 3,77 %
WORKIVA INC ORD 3,56 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,90 % 5,83 %
Rendimento a 3 mesi 5,83 % 17,42 %
Rendimento a 6 mesi 6,89 % 12,77 %
Rendimento a 1 anno -20,50 % -9,98 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,49 % 19,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,83 % 17,05 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,16 % 18,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,84 %
Volatilità del benchmark 20,37 %
Beta 0,98
Tracking error 2,62 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,55 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 7,46