AS SICAV I - Global Innovation Eq A Acc USD

LU0107464264
7,114 USD 19/05/2022
Azioni - Tecnologia globale Politica d'investimento
7,20 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107464264
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/02/2000
Politica d'investimento Azioni - Tecnologia globale
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 203,900 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,91 %
Liquidità 0,99 %
Obbligazioni 0,10 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,80 %
Beni di consumo 19,40 %
Salute e farmacia 17,00 %
Telecomunicazioni 14,80 %
Industrie e servizi vari 13,50 %
Settore finanziario 3,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 41,40 %
Olanda 11,50 %
Israele 10,30 %
Germania 9,40 %
Cina 5,90 %
Giappone 3,70 %
Gran Bretagna 3,40 %
India 3,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,60 %
EUR - Euro 19,64 %
GBP - Sterlina inglese 13,22 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,13 %
JPY - Yen giapponese 3,26 %
INR - Rupia indiana 2,71 %
AUD - Dollaro australiano 1,74 %
CHF - Franco svizzero 1,14 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Adyen NV 4,90 %
Kornit Digital Ltd 4,80 %
Axon Enterprise Inc 4,70 %
Unitedhealth Group 4,50 %
ASML HOLDING NV 4,40 %
Tencent Holdings 4,30 %
NIKE 4,00 %
Keyence 3,80 %
Insulet Corp 3,50 %
Amazon.com 3,40 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -18,46 % -10,75 %
Rendimento a 3 mesi -24,54 % -10,78 %
Rendimento a 6 mesi -41,95 % -24,41 %
Rendimento a 1 anno -29,81 % 0,63 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,91 % 19,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,20 % 18,11 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,60 % 19,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,67 %
Volatilità del benchmark 17,43 %
Beta 1,02
Tracking error 2,31 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,70 %
Indice di informazione -0,30
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 10,78