AS SICAV I - Global Innovation Eq S Acc USD

LU0476877211
164,27 USD 13/05/2022
Azioni - Tecnologia globale Politica d'investimento
6,45 % Rendimento annuo a 5 anni
2,11 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0476877211
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/05/2010
Politica d'investimento Azioni - Tecnologia globale
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 20,450 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,92 %
Costi annui (TER) 2,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,91 %
Liquidità 0,99 %
Obbligazioni 0,10 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,80 %
Beni di consumo 19,40 %
Salute e farmacia 17,00 %
Telecomunicazioni 14,80 %
Industrie e servizi vari 13,50 %
Settore finanziario 3,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 41,40 %
Olanda 11,50 %
Israele 10,30 %
Germania 9,40 %
Cina 5,90 %
Giappone 3,70 %
Gran Bretagna 3,40 %
India 3,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,60 %
EUR - Euro 19,64 %
GBP - Sterlina inglese 13,22 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,13 %
JPY - Yen giapponese 3,26 %
INR - Rupia indiana 2,71 %
AUD - Dollaro australiano 1,74 %
CHF - Franco svizzero 1,14 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Adyen NV 4,90 %
Kornit Digital Ltd 4,80 %
Axon Enterprise Inc 4,70 %
Unitedhealth Group 4,50 %
ASML HOLDING NV 4,40 %
Tencent Holdings 4,30 %
NIKE 4,00 %
Keyence 3,80 %
Insulet Corp 3,50 %
Amazon.com 3,40 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -19,51 % -6,82 %
Rendimento a 3 mesi -27,16 % -8,25 %
Rendimento a 6 mesi -41,44 % -18,34 %
Rendimento a 1 anno -30,85 % 6,73 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,04 % 22,62 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,45 % 18,67 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,21 % 19,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,67 %
Volatilità del benchmark 17,43 %
Beta 1,02
Tracking error 2,31 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,72 %
Indice di informazione -0,31
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 10,59