AS SICAV I - Global Innovation Eq S Acc USD

LU0476877211
187,57 USD 26/01/2023
Azioni - Tecnologia globale Politica d'investimento
6,98 % Rendimento annuo a 5 anni
2,11 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0476877211
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/05/2010
Politica d'investimento Azioni - Tecnologia globale
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 16,400 Milioni di EUR
Gestore abrdn Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,92 %
Costi annui (TER) 2,11 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,16 %
Liquidità 3,63 %
Obbligazioni 0,15 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,20 %
Salute e farmacia 21,80 %
Beni di consumo 17,00 %
Telecomunicazioni 12,90 %
Industrie e servizi vari 9,90 %
Settore finanziario 1,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,30 %
Olanda 11,50 %
Germania 7,00 %
Israele 6,80 %
Cina 5,20 %
Giappone 4,90 %
India 3,00 %
Francia 2,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,31 %
EUR - Euro 22,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,18 %
JPY - Yen giapponese 4,88 %
INR - Rupia indiana 2,99 %
CHF - Franco svizzero 2,89 %
AUD - Dollaro australiano 1,69 %
GBP - Sterlina inglese 0,92 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Axon Enterprise Inc 6,20 %
Unitedhealth Group 5,20 %
Keyence 5,10 %
Adyen NV 5,00 %
ASML HOLDING NV 5,00 %
NIKE 4,80 %
Cyberark Software Ltd 4,60 %
Insulet Corp 4,30 %
Tencent Holdings 4,10 %
WORKIVA INC 3,60 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,29 % 9,25 %
Rendimento a 3 mesi 9,56 % 5,56 %
Rendimento a 6 mesi 4,46 % -3,86 %
Rendimento a 1 anno -17,67 % -13,11 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,77 % 9,99 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,98 % 14,48 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,82 % 18,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,59 %
Volatilità del benchmark 20,06 %
Beta 0,98
Tracking error 2,63 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,57 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 6,13