AS SICAV I - Global Sust Equity Fund A Acc EUR

LU0498189041
21,40 EUR 02/02/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
4,10 % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0498189041
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/05/2010
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 13,470 Milioni di EUR
Gestore abrdn Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,83 %
Liquidità 1,17 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,00 %
Beni di consumo 20,60 %
Settore finanziario 17,40 %
Alta tecnologia 17,10 %
Salute e farmacia 14,80 %
Servizi alle collettività 2,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,10 %
Gran Bretagna 5,70 %
Giappone 4,00 %
Olanda 4,00 %
Singapore 3,90 %
Australia 3,90 %
Francia 3,60 %
Danimarca 3,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,62 %
EUR - Euro 10,04 %
GBP - Sterlina inglese 5,75 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,02 %
JPY - Yen giapponese 4,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,86 %
AUD - Dollaro australiano 3,85 %
DKK - Corona danese 3,36 %
INR - Rupia indiana 2,79 %
SEK - Corona svedese 2,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 4,40 %
DBS Group Holdings 3,90 %
Loreal SA 3,70 %
AIA Group 3,20 %
Norfolk Southern 3,10 %
Unitedhealth Group 3,00 %
Procter & Gamble Co/The 2,80 %
MasterCard 2,80 %
Housing Development Finance Corp 2,80 %
Lululemon Athletica Inc 2,70 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,78 % 5,97 %
Rendimento a 3 mesi 1,87 % 3,19 %
Rendimento a 6 mesi -5,05 % -1,71 %
Rendimento a 1 anno -12,21 % -3,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,06 % 7,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,10 % 8,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,53 % 10,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,37 %
Volatilità del benchmark 15,78 %
Beta 1,00
Tracking error 1,79 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 3,91