AS SICAV I - Global SRI Equity Fund A Acc EUR

LU0498189041
20,51 EUR 25/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
3,65 % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0498189041
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/05/2010
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 15,540 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,45 %
Liquidità 2,06 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,30 %
Alta tecnologia 22,80 %
Beni di consumo 19,80 %
Settore finanziario 14,90 %
Salute e farmacia 11,90 %
Servizi alle collettività 2,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 42,60 %
Australia 8,90 %
Gran Bretagna 8,00 %
Olanda 4,40 %
Giappone 4,00 %
Svezia 3,70 %
Francia 3,50 %
Singapore 3,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,05 %
EUR - Euro 10,75 %
AUD - Dollaro australiano 8,93 %
GBP - Sterlina inglese 8,03 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,02 %
JPY - Yen giapponese 4,00 %
SEK - Corona svedese 3,67 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,52 %
CHF - Franco svizzero 2,48 %
INR - Rupia indiana 2,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 4,60 %
Nvidia 3,70 %
DBS Group Holdings 3,60 %
L'OREAL SA 3,60 %
Norfolk Southern 3,00 %
AIA Group 3,00 %
Intuit 3,00 %
Lululemon Athletica Inc 3,00 %
Trane Technologies PLC 2,90 %
Nextera Energy 2,90 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,85 % -2,85 %
Rendimento a 3 mesi -10,09 % -2,64 %
Rendimento a 6 mesi -23,60 % -5,76 %
Rendimento a 1 anno -10,49 % 4,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,71 % 11,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,65 % 8,79 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,10 % 11,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,49 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 1,00
Tracking error 1,65 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 6,48