AS SICAV I - European Sust Equity A Acc EUR

LU0094547139
19,18 USD 28/09/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
3,86 % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0094547139
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/02/1993
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 87,820 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,21 %
Liquidità 3,65 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,60 %
Beni di consumo 19,60 %
Alta tecnologia 18,10 %
Settore finanziario 15,20 %
Salute e farmacia 13,60 %
Servizi alle collettività 3,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,80 %
Gran Bretagna 8,30 %
Australia 6,10 %
Olanda 4,50 %
Danimarca 3,60 %
Francia 3,60 %
Singapore 3,30 %
Svezia 3,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,74 %
EUR - Euro 10,61 %
GBP - Sterlina inglese 8,35 %
AUD - Dollaro australiano 6,04 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,27 %
DKK - Corona danese 3,64 %
SEK - Corona svedese 3,34 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,31 %
JPY - Yen giapponese 3,27 %
CHF - Franco svizzero 2,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 4,80 %
Loreal SA 3,70 %
DBS Group Holdings 3,40 %
AIA Group 3,20 %
Norfolk Southern 3,00 %
Unitedhealth Group 2,90 %
MasterCard 2,80 %
Lululemon Athletica Inc 2,80 %
Ecolab 2,70 %
Nestle 2,60 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -10,70 % -6,06 %
Rendimento a 3 mesi -2,35 % 2,27 %
Rendimento a 6 mesi -13,86 % -7,75 %
Rendimento a 1 anno -16,71 % -2,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,61 % 8,75 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,86 % 8,65 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,08 % 10,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,97 %
Volatilità del benchmark 14,78 %
Beta 1,01
Tracking error 1,79 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 6,06