AS SICAV I - Global Sust Equity Fund A Acc EUR

LU0498189041
20,67 EUR 21/03/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
4,15 % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0498189041
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/05/2010
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 13,170 Milioni di EUR
Gestore abrdn Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,09 %
Liquidità 0,91 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,63 %
Beni di consumo 21,42 %
Alta tecnologia 19,21 %
Industrie e servizi vari 15,11 %
Salute e farmacia 13,47 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,65 %
Servizi alle collettività 2,59 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 38,25 %
Francia 8,04 %
Gran Bretagna 7,54 %
Irlanda 4,50 %
Olanda 4,22 %
Giappone 4,20 %
Singapore 3,90 %
Australia 3,83 %
Hong Kong 3,41 %
Canada 3,25 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,14 %
EUR - Euro 12,27 %
GBP - Sterlina inglese 5,84 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,44 %
JPY - Yen giapponese 4,20 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,90 %
AUD - Dollaro australiano 3,83 %
DKK - Corona danese 3,23 %
INR - Rupia indiana 3,10 %
CHF - Franco svizzero 2,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 4,03 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,90 %
L'OREAL SA ORD 3,87 %
AIA GROUP LTD ORD 3,41 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,10 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,99 %
NORFOLK SOUTHERN CORP ORD 2,89 %
MASTERCARD INC ORD 2,78 %
NVIDIA CORP ORD 2,63 %
ASML HOLDING NV ORD 2,59 %

Performance in EUR (21/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,39 % -2,39 %
Rendimento a 3 mesi -0,91 % 1,50 %
Rendimento a 6 mesi -2,22 % -1,55 %
Rendimento a 1 anno -12,90 % -6,08 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,85 % 17,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,15 % 7,90 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,51 % 9,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,29 %
Volatilità del benchmark 15,73 %
Beta 0,99
Tracking error 1,80 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 4,59