AS SICAV I - Global Sust Equity Fund A Acc EUR

LU0498189041
21,77 EUR 29/09/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
4,29 % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0498189041
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/05/2010
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 12,250 Milioni di EUR
Gestore abrdn Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,90 %
Liquidità 2,10 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 21,30 %
Beni di consumo 21,13 %
Settore finanziario 18,96 %
Industrie e servizi vari 17,69 %
Salute e farmacia 13,72 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,47 %
Servizi alle collettività 1,64 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,95 %
Francia 8,16 %
Canada 5,99 %
Irlanda 4,28 %
Australia 4,07 %
Gran Bretagna 3,68 %
India 2,87 %
Hong Kong 2,65 %
Olanda 2,52 %
Indonesia 2,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,20 %
EUR - Euro 11,82 %
AUD - Dollaro australiano 4,07 %
CAD - Dollaro canadese 3,56 %
INR - Rupia indiana 2,85 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,65 %
IDR - Rupia indonesiana 2,31 %
SEK - Corona svedese 1,89 %
JPY - Yen giapponese 1,86 %
GBP - Sterlina inglese 1,75 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 5,14 %
L'OREAL SA ORD 4,00 %
ELI LILLY AND CO ORD 3,73 %
MARVELL TECHNOLOGY INC ORD 3,58 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 3,40 %
MASTERCARD INC ORD 2,99 %
HDFC BANK LTD ORD 2,87 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,86 %
TJX COMPANIES INC ORD 2,72 %
AIA GROUP LTD ORD 2,65 %

Performance in EUR (29/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,24 % -1,33 %
Rendimento a 3 mesi -3,44 % 0,87 %
Rendimento a 6 mesi 4,62 % 6,72 %
Rendimento a 1 anno 5,91 % 10,05 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,58 % 10,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,29 % 8,20 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,03 % 9,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,25 %
Volatilità del benchmark 15,68 %
Beta 0,99
Tracking error 1,83 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 4,07