AS sicav I indian bond A acc usd

LU1254412205
12,44 USD 25/01/2023
Obbligazioni - India Politica d'investimento
3,44 % Rendimento annuo a 5 anni
1,30 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU1254412205
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - India
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 9,900 Milioni di EUR
Gestore abrdn Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,96 %
Liquidità 12,15 %
Settore Pesi
Settore finanziario 2,40 %
Paesi Pesi
India 98,10 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 88,54 %
USD - Dollaro americano 11,57 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
India (Govt of) 7.36% 2052 9,00 %
India (Govt of) 7.17% 2028 7,50 %
India (Govt of) 6.79% 2027 7,40 %
India (Govt of) 6.45% 2029 7,40 %
India (Govt of) 7.26% 2029 7,00 %
India (Govt of) 7.1% 2029 6,40 %
India (Govt of) 7.27% 2026 5,90 %
India (Govt of) 5.74% 2026 4,40 %
India (Govt of) 7.54% 2036 4,30 %
India (Govt of) 6.67% 2035 3,60 %

Performance in EUR (25/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,07 % 0,07 %
Rendimento a 3 mesi -4,03 % -3,74 %
Rendimento a 6 mesi -6,02 % -5,03 %
Rendimento a 1 anno -3,07 % -1,12 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,86 % 1,89 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,44 % 5,16 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,94 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,98 %
Volatilità del benchmark 9,10 %
Beta 0,86
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 3,55