AS sicav I indian bond A acc usd

LU1254412205
12,11 USD 26/09/2022
Obbligazioni - India Politica d'investimento
4,48 % Rendimento annuo a 5 anni
1,30 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1254412205
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - India
Dimensioni del fondo (30/08/2022) 12,080 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,51 %
Liquidità 1,51 %
Settore Pesi
Settore finanziario 2,80 %
Paesi Pesi
India 98,80 %
Gran Bretagna 0,10 %
Stati Uniti -0,10 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 99,87 %
USD - Dollaro americano 0,14 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
India (Govt of) 6.45% 2029 9,10 %
India (Govt of) 6.79% 2027 9,00 %
India (Govt of) 5.63% 2026 8,90 %
India (Govt of) 7.17% 2028 8,90 %
India (Govt of) 7.26% 2029 8,30 %
India (Govt of) 7.27% 2026 7,20 %
India (Govt of) 8.24% 2027 4,30 %
India (Govt of) 6.67% 2035 4,30 %
India (Govt of) 5.15% 2025 4,20 %
National Highways Authority of India 7.7% 2029 3,30 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,66 % 0,94 %
Rendimento a 3 mesi 6,17 % 6,86 %
Rendimento a 6 mesi 5,38 % 6,41 %
Rendimento a 1 anno 8,67 % 10,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,03 % 5,32 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,48 % 6,21 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,70 %
Volatilità del benchmark 8,83 %
Beta 0,86
Tracking error 0,36 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 5,27