AS sicav I indian bond A acc usd

LU1254412205
12,58 USD 17/05/2022
Obbligazioni - India Politica d'investimento
2,76 % Rendimento annuo a 5 anni
1,30 % Costi annui (TER)
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Codice ISIN LU1254412205
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - India
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 11,220 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,05 %
Liquidità 6,96 %
Settore Pesi
Settore finanziario 2,80 %
Paesi Pesi
India 92,90 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 99,82 %
USD - Dollaro americano 0,18 %
EUR - Euro 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
India (Govt of) 6.79% 2027 9,70 %
India (Govt of) 7.26% 2029 9,50 %
India (Govt of) 7.17% 2028 9,00 %
India (Govt of) 6.45% 2029 8,00 %
India (Govt of) 7.27% 2026 7,30 %
India (Govt of) 5.63% 2026 7,00 %
India (Govt of) 5.22% 2025 4,60 %
India (Govt of) 6.67% 2035 4,30 %
India (Govt of) 5.15% 2025 4,20 %
India (Govt of) 8.24% 2027 3,60 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,46 % -0,13 %
Rendimento a 3 mesi 1,96 % 2,14 %
Rendimento a 6 mesi 0,37 % 0,74 %
Rendimento a 1 anno 8,72 % 9,32 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,27 % 5,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,76 % 4,24 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,44 %
Volatilità del benchmark 8,53 %
Beta 0,87
Tracking error 0,36 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 3,91