AS sicav I indian bond A Minc eur

LU1254412387
8,877 EUR 28/09/2023
Obbligazioni - India Politica d'investimento
5,51 % Rendimento annuo a 5 anni
1,30 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1254412387
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - India
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 0,060 Milioni di EUR
Gestore abrdn Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/09/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,08 %
Liquidità 0,92 %
Paesi Pesi
India 98,40 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 99,76 %
USD - Dollaro americano 0,24 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.36% 12-SEP-2052 12,02 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.4% 19-SEP-2062 10,80 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.45% 07-OCT-2029 9,30 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.26% 14-JAN-2029 6,94 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.17% 08-JAN-2028 6,49 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.1% 18-APR-2029 6,06 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.54% 23-MAY-2036 5,99 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.79% 15-MAY-2027 5,15 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.67% 15-DEC-2035 4,45 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2051 4,34 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,03 % 1,75 %
Rendimento a 3 mesi 3,16 % 2,55 %
Rendimento a 6 mesi 3,71 % 5,07 %
Rendimento a 1 anno -5,28 % -2,98 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,83 % 4,11 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,51 % 7,37 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,70 %
Volatilità del benchmark 8,81 %
Beta 0,81
Tracking error 0,55 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 5,46