AS sicav I indian bond A Minc eur

LU1254412387
8,711 EUR 23/03/2023
Obbligazioni - India Politica d'investimento
3,72 % Rendimento annuo a 5 anni
1,30 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1254412387
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - India
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 0,040 Milioni di EUR
Gestore abrdn Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2023

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,33 %
Liquidità 2,67 %
Settore Pesi
Settore finanziario 2,40 %
Paesi Pesi
India 98,10 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 98,72 %
USD - Dollaro americano 1,28 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.36% 12-SEP-2052 9,64 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.45% 07-OCT-2029 7,50 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.79% 15-MAY-2027 7,45 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.17% 08-JAN-2028 7,37 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.26% 14-JAN-2029 6,88 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.1% 18-APR-2029 6,50 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.54% 23-MAY-2036 4,80 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-NOV-2026 4,46 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.67% 15-DEC-2035 3,56 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.24% 15-FEB-2027 3,49 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,10 % -1,20 %
Rendimento a 3 mesi -0,13 % -0,02 %
Rendimento a 6 mesi -8,57 % -8,59 %
Rendimento a 1 anno -3,98 % -2,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,13 % 2,84 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,72 % 5,47 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,77 %
Volatilità del benchmark 8,88 %
Beta 0,80
Tracking error 0,53 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 5,12