AS sicav I indian bond A Minc eur

LU1254412387
9,51 EUR 06/10/2022
Obbligazioni - India Politica d'investimento
3,87 % Rendimento annuo a 5 anni
1,30 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1254412387
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - India
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 0,050 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/10/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,51 %
Liquidità 1,51 %
Settore Pesi
Settore finanziario 3,10 %
Paesi Pesi
India 99,40 %
Stati Uniti -0,10 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 99,87 %
USD - Dollaro americano 0,14 %
EUR - Euro 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
India (Govt of) 6.45% 2029 9,20 %
India (Govt of) 6.79% 2027 9,10 %
India (Govt of) 7.17% 2028 9,00 %
India (Govt of) 5.63% 2026 8,90 %
India (Govt of) 7.26% 2029 8,40 %
India (Govt of) 7.27% 2026 7,20 %
India (Govt of) 6.67% 2035 4,30 %
India (Govt of) 5.15% 2025 4,20 %
India (Govt of) 8.24% 2027 4,10 %
India (Govt of) 5.74% 2026 3,20 %

Performance in EUR (06/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,91 % -2,60 %
Rendimento a 3 mesi 0,27 % 1,44 %
Rendimento a 6 mesi 1,27 % 3,28 %
Rendimento a 1 anno 6,35 % 8,50 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,09 % 4,39 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,87 % 5,74 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,62 %
Volatilità del benchmark 8,79 %
Beta 0,81
Tracking error 0,55 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 5,93