AS sicav I indian equity A acc eur

LU0498184596
20,62 EUR 20/03/2023
Azioni - India Politica d'investimento
4,12 % Rendimento annuo a 5 anni
2,06 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0498184596
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/04/2013
Politica d'investimento Azioni - India
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 7,560 Milioni di EUR
Gestore abrdn Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,06 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,63 %
Liquidità 1,37 %
Settore Pesi
Beni di consumo 5,72 %
Settore finanziario 2,99 %
Industrie e servizi vari 1,58 %
Servizi alle collettività 0,72 %
Alta tecnologia 0,67 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,63 %
Salute e farmacia 0,29 %
Paesi Pesi
India 12,47 %
Gran Bretagna 0,11 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 96,49 %
USD - Dollaro americano 3,51 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ABERDEEN GLOBAL - INDIAN EQUITY LTD FUND 88,04 %
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD ORD 2,73 %
AXIS BANK LTD ORD 1,90 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 1,50 %
NESTLE INDIA LTD ORD 1,16 %
KEI INDUSTRIES LTD ORD 1,01 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD ORD 0,60 %
ABB INDIA LTD ORD 0,58 %
HINDALCO INDUSTRIES LTD ORD 0,47 %
CROMPTON GREAVES CONSUMER ELECTRICALS LTD ORD 0,40 %

Performance in EUR (20/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,42 % -3,93 %
Rendimento a 3 mesi -7,02 % -11,85 %
Rendimento a 6 mesi -16,89 % -19,37 %
Rendimento a 1 anno -14,63 % -9,66 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,15 % 21,22 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,12 % 8,68 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,79 %
Volatilità del benchmark 23,09 %
Beta 0,81
Tracking error 1,67 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 4,96