AS sicav I indian equity A acc eur

LU0498184596
23,27 EUR 28/11/2022
Azioni - India Politica d'investimento
5,53 % Rendimento annuo a 5 anni
2,06 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0498184596
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/04/2013
Politica d'investimento Azioni - India
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 8,820 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,06 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,63 %
Liquidità 1,37 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,30 %
Beni di consumo 17,80 %
Alta tecnologia 17,00 %
Industrie e servizi vari 12,50 %
Telecomunicazioni 7,20 %
Salute e farmacia 5,40 %
Paesi Pesi
India 5,03 %
Stati Uniti 0,31 %
Gran Bretagna 0,12 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 96,49 %
USD - Dollaro americano 3,51 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ICICI BANK 9,40 %
Infosys 9,00 %
Housing Development Finance Corp 8,40 %
Hindustan Unilever 5,90 %
Tata Consultancy Services 5,90 %
Bharti Airtel 5,10 %
Maruti Suzuki India 4,40 %
Kotak Mahindra Bank 3,90 %
HDFC Bank 3,80 %
Power Grid Corp of India 3,70 %

Performance in EUR (28/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,37 % -0,13 %
Rendimento a 3 mesi -6,81 % -2,81 %
Rendimento a 6 mesi 3,18 % 10,59 %
Rendimento a 1 anno -7,36 % 7,45 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,69 % 15,17 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,53 % 10,40 %
Rendimento annuo a 10 anni - 12,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,45 %
Volatilità del benchmark 22,70 %
Beta 0,82
Tracking error 1,65 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 7,16