AS sicav I indian equity A acc eur

LU0498184596
22,18 EUR 25/05/2022
Azioni - India Politica d'investimento
4,33 % Rendimento annuo a 5 anni
2,06 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0498184596
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/04/2013
Politica d'investimento Azioni - India
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 10,000 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,51 %
Liquidità 5,49 %
Settore Pesi
Settore finanziario 14,10 %
Alta tecnologia 10,30 %
Beni di consumo 6,90 %
Industrie e servizi vari 6,40 %
Telecomunicazioni 3,60 %
Servizi alle collettività 3,00 %
Paesi Pesi
India 93,92 %
Stati Uniti 5,10 %
Gran Bretagna 1,01 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 92,98 %
USD - Dollaro americano 7,05 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Missing 50,90 %
Infosys 5,00 %
Housing Development Finance Corp 4,40 %
Tata Consultancy Services 3,70 %
ICICI BANK 3,20 %
Bharti Airtel 2,70 %
Hindustan Unilever 2,30 %
Power Grid Corp of India 2,10 %
Ultratech Cement Ltd 1,60 %
HDFC Bank 1,50 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,05 % -10,26 %
Rendimento a 3 mesi -5,19 % -0,27 %
Rendimento a 6 mesi -11,76 % -3,88 %
Rendimento a 1 anno 4,23 % 14,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,41 % 11,94 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,33 % 9,09 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,85 %
Volatilità del benchmark 21,92 %
Beta 0,82
Tracking error 1,65 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 8,15