AS sicav I indian equity A acc eur

LU0498184596
23,58 EUR 27/09/2023
Azioni - India Politica d'investimento
6,50 % Rendimento annuo a 5 anni
2,04 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0498184596
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/04/2013
Politica d'investimento Azioni - India
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 7,740 Milioni di EUR
Gestore abrdn Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,04 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 27,43 %
Liquidità 2,33 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,00 %
Beni di consumo 19,80 %
Industrie e servizi vari 14,60 %
Alta tecnologia 8,90 %
Telecomunicazioni 7,20 %
Servizi alle collettività 5,90 %
Paesi Pesi
India 26,23 %
Stati Uniti 1,68 %
Gran Bretagna 0,11 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 26,99 %
USD - Dollaro americano 2,77 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HDFC Bank 9,80 %
ICICI BANK 9,60 %
Hindustan Unilever 6,40 %
Infosys 5,40 %
Ultratech Cement Ltd 5,10 %
Bharti Airtel 5,00 %
Power Grid Corp of India 4,80 %
SBI Life Insurance Co Ltd 3,90 %
Kotak Mahindra Bank 3,90 %
Tata Consultancy Services 3,70 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,51 % 5,56 %
Rendimento a 3 mesi 5,30 % 11,12 %
Rendimento a 6 mesi 14,63 % 24,45 %
Rendimento a 1 anno -2,19 % 3,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,13 % 22,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,50 % 13,40 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,18 % 14,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,53 %
Volatilità del benchmark 22,87 %
Beta 0,80
Tracking error 1,64 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 4,02