As sicav I latin american equity A acc eur

LU0396314667
8,875 EUR 26/01/2023
Azioni - Sud America Politica d'investimento
-2,45 % Rendimento annuo a 5 anni
2,07 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0396314667
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/01/2011
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 1,520 Milioni di EUR
Gestore abrdn Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,42 %
Liquidità 1,55 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,00 %
Beni di consumo 23,60 %
Settore finanziario 23,40 %
Servizi alle collettività 7,30 %
Immobili 5,80 %
Alta tecnologia 4,40 %
Paesi Pesi
Brasile 61,80 %
Messico 24,90 %
Cile 3,30 %
Stati Uniti 0,90 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 60,60 %
MXN - Peso messicano 19,42 %
USD - Dollaro americano 18,99 %
CLP - Peso cileno 0,98 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Vale 7,10 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 5,90 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 5,70 %
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV 5,50 %
Southern Copper 4,30 %
Raia Drogasil Sa 4,30 %
Itausa SA 4,20 %
Localiza Rent A Car SA 4,20 %
Telefonica Brasil 3,70 %
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA 3,60 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,15 % 7,38 %
Rendimento a 3 mesi -2,15 % 1,49 %
Rendimento a 6 mesi 12,99 % 9,64 %
Rendimento a 1 anno 11,77 % 12,97 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,35 % -0,54 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,45 % -0,93 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,30 % 0,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 31,69 %
Volatilità del benchmark 27,26 %
Beta 1,14
Tracking error 2,27 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -