As sicav I listed private capital A acc usd

LU1834168475
12,53 USD 27/09/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,33 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1834168475
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/06/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 10,710 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,81 %
Obbligazioni 1,95 %
Liquidità 1,24 %
Settore Pesi
Settore finanziario 87,68 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,81 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 28,68 %
Gran Bretagna 24,41 %
Canada 12,56 %
Svizzera 6,39 %
Germania 2,07 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 44,03 %
USD - Dollaro americano 33,46 %
CAD - Dollaro canadese 7,78 %
CHF - Franco svizzero 6,39 %
EUR - Euro 2,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
3I GROUP PLC ORD 7,53 %
KKR & CO INC ORD 7,20 %
OAKLEY CAPITAL INVESTMENTS LTD ORD 6,50 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 6,39 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC ORD 6,18 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC ORD 6,09 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC ORD 4,78 %
PANTHEON INTERNATIONAL PLC ORD 4,70 %
SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC ORD 4,41 %
NB PRIVATE EQUITY PARTNERS LTD ORD 3,98 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -13,52 % -6,80 %
Rendimento a 3 mesi -5,21 % 1,33 %
Rendimento a 6 mesi -18,85 % -8,07 %
Rendimento a 1 anno -14,80 % -4,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,64 % 8,46 %
Rendimento annuo a 5 anni - 8,42 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 14,78 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -