As sicav I listed private capital A acc usd

LU1834168475
15,78 USD 06/02/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,33 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1834168475
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/06/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 10,120 Milioni di EUR
Gestore abrdn Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 92,30 %
Liquidità 5,85 %
Obbligazioni 0,96 %
Settore Pesi
Settore finanziario 65,07 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,11 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 38,98 %
Canada 15,21 %
Gran Bretagna 9,74 %
Svizzera 4,29 %
Svezia 1,97 %
Germania 1,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,03 %
GBP - Sterlina inglese 13,97 %
CAD - Dollaro canadese 8,17 %
CHF - Franco svizzero 4,29 %
SEK - Corona svedese 1,97 %
EUR - Euro 1,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC ORD 7,22 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC ORD 7,05 %
3I GROUP PLC 6,94 %
KKR & CO INC ORD 6,61 %
USD CASH 5,80 %
SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC ORD 5,77 %
Oakley Capital Investments Ltd 4,58 %
PANTHEON INTERNATIONAL PLC ORD 4,48 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC ORD 4,35 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 4,29 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,83 % 3,48 %
Rendimento a 3 mesi 8,15 % 2,84 %
Rendimento a 6 mesi -2,95 % -2,90 %
Rendimento a 1 anno -9,31 % -0,91 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,74 % 6,27 %
Rendimento annuo a 5 anni - 9,00 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,78 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -