As sicav I listed private capital A acc usd

LU1834168475
15,65 USD 18/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,33 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1834168475
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/06/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 11,030 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,17 %
Obbligazioni 1,86 %
Liquidità 0,97 %
Settore Pesi
Settore finanziario 87,58 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,67 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 28,64 %
Stati Uniti 24,07 %
Canada 14,24 %
Svizzera 6,14 %
Germania 2,62 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 47,14 %
USD - Dollaro americano 28,76 %
CAD - Dollaro canadese 9,55 %
CHF - Franco svizzero 6,14 %
EUR - Euro 2,62 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
3I GROUP PLC ORD 7,02 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC ORD 6,79 %
KKR & CO INC ORD 6,56 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 6,14 %
OAKLEY CAPITAL INVESTMENTS LTD ORD 5,81 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC ORD 5,62 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC ORD 4,69 %
PANTHEON INTERNATIONAL PLC ORD 4,49 %
FS KKR CAPITAL CORP ORD 4,47 %
APAX GLOBAL ALPHA LTD ORD 4,27 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,92 % -6,22 %
Rendimento a 3 mesi -5,62 % -2,79 %
Rendimento a 6 mesi -12,62 % -8,88 %
Rendimento a 1 anno 13,70 % 5,69 %
Rendimento annuo a 3 anni 17,15 % 10,73 %
Rendimento annuo a 5 anni - 9,00 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -