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LU0566484027
23,71 USD 30/01/2023
Azioni - America PMI Politica d'investimento
9,21 % Rendimento annuo a 5 anni
1,74 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0566484027
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2013
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 48,290 Milioni di EUR
Gestore abrdn Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,74 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,69 %
Liquidità 4,20 %
Obbligazioni 0,08 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,50 %
Settore finanziario 20,10 %
Beni di consumo 19,40 %
Alta tecnologia 15,40 %
Salute e farmacia 8,40 %
Servizi alle collettività 2,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 84,43 %
Canada 9,29 %
India 2,47 %
Israele 2,32 %
Gran Bretagna 0,16 %
Irlanda 0,15 %
Australia 0,13 %
Singapore 0,13 %
Francia 0,06 %
Belgio 0,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,86 %
CAD - Dollaro canadese 10,27 %
EUR - Euro 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ATKORE INC 3,30 %
First Interstate Bancsystem Inc 2,60 %
WNS Holdings Ltd 2,60 %
Graphic Packaging Holding Co 2,50 %
Materion Corp 2,50 %
Dorman Products Inc 2,40 %
ELF Beauty Inc 2,40 %
EnPro Industries Inc 2,40 %
Perficient Inc 2,40 %
Cyberark Software Ltd 2,40 %

Performance in EUR (30/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,73 % 5,80 %
Rendimento a 3 mesi 0,19 % -3,50 %
Rendimento a 6 mesi -2,44 % -3,64 %
Rendimento a 1 anno -1,12 % 2,41 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,39 % 9,05 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,21 % 10,03 %
Rendimento annuo a 10 anni - 13,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 21,41 %
Volatilità del benchmark 23,03 %
Beta 0,89
Tracking error 2,41 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 8,77