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LU0566484027
23,11 USD 10/08/2022
Azioni - America PMI Politica d'investimento
11,34 % Rendimento annuo a 5 anni
1,74 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Codice ISIN LU0566484027
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2013
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 61,190 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,40 %
Liquidità 0,47 %
Obbligazioni 0,13 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 29,40 %
Beni di consumo 20,50 %
Settore finanziario 19,50 %
Alta tecnologia 15,10 %
Salute e farmacia 9,20 %
Telecomunicazioni 3,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 87,51 %
Canada 6,48 %
Israele 2,81 %
India 2,12 %
Gran Bretagna 0,26 %
Francia 0,09 %
Irlanda 0,06 %
Belgio 0,05 %
Singapore 0,05 %
Australia 0,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,36 %
CAD - Dollaro canadese 7,17 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Dorman Products Inc 3,20 %
Materion Corp 2,80 %
First Interstate Bancsystem Inc 2,50 %
HOSTESS BRANDS INC 2,50 %
STRIDE INC 2,50 %
WNS Holdings Ltd 2,40 %
Graphic Packaging Holding Co 2,30 %
ATKORE INC 2,30 %
Perficient Inc 2,30 %
PRA Group Inc 2,20 %

Performance in EUR (10/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,26 % 8,95 %
Rendimento a 3 mesi 8,48 % 12,39 %
Rendimento a 6 mesi -2,93 % 6,41 %
Rendimento a 1 anno -3,89 % 4,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,49 % 14,85 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,34 % 13,40 %
Rendimento annuo a 10 anni - 14,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 21,03 %
Volatilità del benchmark 21,96 %
Beta 0,91
Tracking error 2,43 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 12,53