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LU0566484027
21,49 USD 19/05/2022
Azioni - America PMI Politica d'investimento
8,78 % Rendimento annuo a 5 anni
1,74 % Costi annui (TER)
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Codice ISIN LU0566484027
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2013
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 64,560 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,10 %
Liquidità 1,68 %
Obbligazioni 0,22 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 31,00 %
Settore finanziario 18,80 %
Beni di consumo 18,70 %
Alta tecnologia 15,40 %
Salute e farmacia 9,60 %
Telecomunicazioni 3,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 86,09 %
Canada 6,97 %
Israele 3,15 %
India 2,23 %
Gran Bretagna 0,40 %
Francia 0,14 %
Irlanda 0,09 %
Belgio 0,08 %
Singapore 0,08 %
Australia 0,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,37 %
CAD - Dollaro canadese 6,84 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ATKORE INC 2,90 %
Materion Corp 2,70 %
VERINT SYSTEMS INC 2,60 %
STRIDE INC 2,50 %
First Interstate Bancsystem Inc 2,40 %
Dorman Products Inc 2,30 %
PRA Group Inc 2,30 %
Perficient Inc 2,30 %
WNS Holdings Ltd 2,30 %
Ameresco Inc 2,20 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,05 % -10,34 %
Rendimento a 3 mesi -9,96 % -3,83 %
Rendimento a 6 mesi -25,63 % -14,39 %
Rendimento a 1 anno -2,80 % -0,41 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,24 % 10,56 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,78 % 10,02 %
Rendimento annuo a 10 anni - 14,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,72 %
Volatilità del benchmark 21,08 %
Beta 0,93
Tracking error 2,42 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 10,44