AS sicav I select EM inv gd bond A acc Usd

LU1124233039
10,64 USD 17/05/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,78 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1124233039
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/11/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1,280 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,39 %
Liquidità 4,53 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,89 %
CNY - Yuan cinese 0,66 %
CLP - Peso cileno 0,57 %
INR - Rupia indiana 0,51 %
MXN - Peso messicano 0,01 %
EUR - Euro -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 13,17 %
PERTAMINA (PERSERO) PT 6% 03-MAY-2042 2,88 %
KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY FINANCE BV 6.95% 10-JUL-204 2,70 %
CHILE, GOVERNMENT OF 2.45% 31-JAN-2031 2,65 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 02-FEB-2033 2,51 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.817% 14-MAR-2049 2,43 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 17-APR- 1,99 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 1,92 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 2.25% 24-NOV-2030 1,69 %
PERTAMINA (PERSERO) PT 6.5% 27-MAY-2041 1,68 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,07 % -2,50 %
Rendimento a 3 mesi -4,98 % -1,49 %
Rendimento a 6 mesi -10,42 % -1,46 %
Rendimento a 1 anno -3,38 % 5,41 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,30 % 3,57 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,78 % 3,07 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,42 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 0,90
Tracking error 1,88 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 1,38