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LU1124233039
10,56 USD 02/12/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,42 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1124233039
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/11/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 1,210 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,43 %
Liquidità -1,24 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 80,97 %
EUR - Euro 15,50 %
INR - Rupia indiana 0,61 %
CNY - Yuan cinese 0,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 5,52 %
NK KAZMUNAYGAZ AO 5.75% 19-APR-2047 2,70 %
PERTAMINA (PERSERO) PT 6% 03-MAY-2042 2,57 %
CHILE, GOVERNMENT OF 2.45% 31-JAN-2031 2,51 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 17-APR- 2,41 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 02-FEB-2033 2,13 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 2.25% 24-NOV-2030 2,03 %
PERTAMINA (PERSERO) PT 6.5% 27-MAY-2041 1,86 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 16-JUN-2034 1,54 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.375% 1,52 %

Performance in EUR (02/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,56 % -1,07 %
Rendimento a 3 mesi -2,74 % -4,65 %
Rendimento a 6 mesi -0,01 % -1,03 %
Rendimento a 1 anno -10,21 % -2,44 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,93 % 1,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,42 % 3,38 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,37 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,93 %
Volatilità del benchmark 5,43 %
Beta 1,06
Tracking error 1,98 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 1,76