AS SICAV I - Select Euro HY Bond A MInc GBP

LU0231456855
4,721 GBP 18/05/2022
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
0,96 % Rendimento annuo a 5 anni
1,44 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0231456855
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/10/2006
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 8,540 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 GBP
Data dell'ultimo dividendo 02/05/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,81 %
Liquidità 1,86 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,30 %
Settore finanziario 13,40 %
Telecomunicazioni 10,60 %
Salute e farmacia 8,00 %
Industrie e servizi vari 7,70 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 24,40 %
Germania 14,50 %
Lussemburgo 13,90 %
Italia 7,90 %
Stati Uniti 7,60 %
Olanda 7,00 %
Francia 5,90 %
Svezia 3,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,88 %
USD - Dollaro americano 0,18 %
GBP - Sterlina inglese -0,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Teva Pharmaceutical Finance 4.5% 2025 2,10 %
Altice France Holding 8% 2027 2,00 %
Kedrion SpA 3.375% 2026 1,80 %
Garfunkelux Holdco 3 SA 7.75% 2025 1,70 %
Petroleos Mexicanos 4.75% 2029 1,60 %
Virgin Media Vendor Fin 4.875% 2028 1,60 %
Bellis Acquisition 4.5% 2026 1,50 %
Schaeffler AG 2.875% 2027 1,50 %
Sherwood Financing 6% 2026 1,40 %
Altice Finco 4.75% 2028 1,40 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,66 % -2,98 %
Rendimento a 3 mesi -4,66 % -5,48 %
Rendimento a 6 mesi -7,12 % -8,81 %
Rendimento a 1 anno -6,33 % -7,61 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,15 % 0,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,96 % 1,48 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,53 % 5,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,30 %
Volatilità del benchmark 8,37 %
Beta 1,09
Tracking error 0,63 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 1,50