AS SICAV I - Select Euro HY Bond A MInc GBP

LU0231456855
4,506 GBP 27/09/2022
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
-1,12 % Rendimento annuo a 5 anni
1,44 % Costi annui (TER)

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0231456855
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/10/2006
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 7,600 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 GBP
Data dell'ultimo dividendo 01/09/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,46 %
Liquidità 1,92 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,90 %
Settore finanziario 12,00 %
Telecomunicazioni 9,40 %
Salute e farmacia 8,80 %
Industrie e servizi vari 8,60 %
Alta tecnologia 3,60 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 25,10 %
Lussemburgo 15,00 %
Germania 12,00 %
Stati Uniti 9,60 %
Francia 8,50 %
Olanda 7,00 %
Italia 5,10 %
Svezia 3,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,44 %
USD - Dollaro americano 0,18 %
GBP - Sterlina inglese -0,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Altice France Holding 8% 2027 2,10 %
Virgin Media Vendor Fin 4.875% 2028 2,10 %
Garfunkelux Holdco 3 SA 7.75% 2025 2,00 %
Petroleos Mexicanos 4.75% 2029 1,90 %
Altice Finco 4.75% 2028 1,80 %
EnQuest 7% 2022 1,80 %
Teva Pharmaceutical Finance 4.5% 2025 1,80 %
Talktalk Telecom Group 0% 2025 1,80 %
Styrolution 2.25% 2027 1,70 %
Sherwood Financing 6% 2026 1,70 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,47 % -3,94 %
Rendimento a 3 mesi -2,71 % -1,16 %
Rendimento a 6 mesi -11,33 % -9,69 %
Rendimento a 1 anno -15,45 % -14,90 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,48 % -2,50 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,12 % -0,35 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,88 % 3,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,27 %
Volatilità del benchmark 9,32 %
Beta 1,09
Tracking error 0,63 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,17