AS SICAV I - UK Sustainable Equity A Acc GBP

LU0011963757
26,39 GBP 06/12/2022
Azioni - Gran Bretagna Politica d'investimento
2,34 % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0011963757
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/04/1988
Politica d'investimento Azioni - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 8,490 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,36 %
Liquidità 3,16 %
Obbligazioni 0,48 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,10 %
Settore finanziario 21,60 %
Beni di consumo 18,50 %
Salute e farmacia 13,90 %
Alta tecnologia 9,60 %
Servizi alle collettività 4,80 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 92,05 %
Svizzera 1,81 %
Francia 0,17 %
Australia 0,08 %
Canada 0,07 %
Belgio 0,05 %
Stati Uniti 0,05 %
Olanda 0,04 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 99,15 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,10 %
USD - Dollaro americano 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AstraZeneca 9,00 %
Aveva Group 4,50 %
Relx Plc 4,40 %
Standard Chartered 3,80 %
Sse 3,70 %
Diageo 3,40 %
ASHTEAD GROUP PLC 3,40 %
Unilever 3,10 %
Close Brothers Group 2,70 %
ConvaTec Group PLC 2,70 %

Performance in EUR (06/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,71 % 5,55 %
Rendimento a 3 mesi 4,22 % 3,59 %
Rendimento a 6 mesi -0,66 % -0,99 %
Rendimento a 1 anno -13,96 % 1,31 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,29 % 3,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,34 % 4,19 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,46 % 5,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,69 %
Volatilità del benchmark 17,88 %
Beta 1,01
Tracking error 2,40 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 2,13