AS SICAV I - UK Sustainable Equity A Acc GBP

LU0011963757
25,91 GBP 29/03/2023
Azioni - Gran Bretagna Politica d'investimento
1,91 % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0011963757
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/04/1988
Politica d'investimento Azioni - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 7,380 Milioni di EUR
Gestore abrdn Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,41 %
Liquidità 1,51 %
Obbligazioni 0,08 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,64 %
Beni di consumo 23,76 %
Industrie e servizi vari 13,39 %
Salute e farmacia 12,48 %
Alta tecnologia 11,54 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,72 %
Servizi alle collettività 5,89 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 94,88 %
Svizzera 1,61 %
Francia 0,07 %
Giappone 0,03 %
Australia 0,02 %
Canada 0,02 %
Germania 0,02 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 99,89 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASTRAZENECA PLC ORD 7,48 %
RELX PLC ORD 4,69 %
UNILEVER PLC ORD 4,66 %
PRUDENTIAL PLC ORD 3,76 %
NATWEST GROUP PLC ORD 3,47 %
SSE PLC ORD 3,44 %
ASHTEAD GROUP PLC ORD 3,37 %
BELLWAY PLC ORD 3,02 %
CLOSE BROTHERS GROUP PLC ORD 2,98 %
DIAGEO PLC ORD 2,83 %

Performance in EUR (29/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,34 % -4,60 %
Rendimento a 3 mesi 1,23 % 1,54 %
Rendimento a 6 mesi 11,47 % 12,39 %
Rendimento a 1 anno -10,94 % -3,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,35 % 14,64 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,91 % 4,26 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,24 % 4,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,83 %
Volatilità del benchmark 17,91 %
Beta 1,03
Tracking error 2,38 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 2,90