AS SICAV I - US Dollar Crdt Sust Bd A Acc USD

LU1646952801
11,42 USD 20/03/2023
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
3,79 % Rendimento annuo a 5 anni
0,99 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1646952801
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/12/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 17,010 Milioni di EUR
Gestore abrdn Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 0,99 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,38 %
Liquidità 5,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,96 %
ABERDEEN STD LIQUIDITY (LUX) US DOLLAR Z1 INC 1,69 %
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO .975% 01-AUG-2024 1,32 %
DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERICA LLC 16-JAN-202 1,25 %
JOHN DEERE CAPITAL CORP 20-JAN-2028 1,21 %
BARCLAYS PLC 09-AUG-2026 1,11 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC .953% 19-JUL-20 1,09 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 5% 26-NOV-2028 1,08 %
EQUINIX INC 15-MAY-2026 1,08 %
SOCIETE GENERALE SA 2.226% 21-JAN-2026 1,08 %

Performance in EUR (20/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,90 % 0,19 %
Rendimento a 3 mesi -0,15 % 0,51 %
Rendimento a 6 mesi -4,58 % -4,26 %
Rendimento a 1 anno -4,01 % -3,80 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,17 % 1,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,79 % 4,33 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,02 %
Volatilità del benchmark 8,03 %
Beta 0,99
Tracking error 0,43 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 3,65