AS SICAV I - US Dollar Sust Crdt Bd A Acc USD

LU1646952801
11,65 USD 02/02/2023
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
3,72 % Rendimento annuo a 5 anni
0,99 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1646952801
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/12/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 17,330 Milioni di EUR
Gestore abrdn Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 0,99 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,00 %
Liquidità 1,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,41 %
CAD - Dollaro canadese -0,05 %
EUR - Euro -0,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ABERDEEN STD LIQUIDITY (LUX) US DOLLAR Z1 INC 3,40 %
FIVE CORNERS FUNDING TRUST 4.419% 15-NOV-2023 1,46 %
HYUNDAI CAPITAL AMERICA .8% 08-JAN-2024 1,39 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 21-JUL-2032 1,26 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC .953% 19-JUL-20 1,21 %
SOCIETE GENERALE SA 2.226% 21-JAN-2026 1,18 %
ROYALTY PHARMA PLC 1.2% 02-SEP-2025 1,17 %
BARCLAYS PLC 09-AUG-2026 1,17 %
LOWE'S COMPANIES INC 3.375% 15-SEP-2025 1,16 %
BANK OF AMERICA CORP 3.593% 21-JUL-2028 1,16 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,81 % 2,29 %
Rendimento a 3 mesi -1,73 % -1,21 %
Rendimento a 6 mesi -8,20 % -6,28 %
Rendimento a 1 anno -6,77 % -5,78 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,93 % -1,55 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,72 % 4,48 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,01 %
Volatilità del benchmark 8,02 %
Beta 0,99
Tracking error 0,43 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 3,91