AS SICAV I - US Dollar Credit Bond A SInc USD

LU1646952637
1.282,30 USD 16/05/2022
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,99 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1646952637
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/02/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 4,020 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 0,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Aprile,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 10,57 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,56 %
Liquidità -7,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,67 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 6,38 %
US T BONDS JUN2 5,85 %
2YR T-NOTES JUN2 4,07 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 31-JAN 2,73 %
HYUNDAI CAPITAL AMERICA .8% 08-JAN-2024 1,16 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC .953% 19-JUL-20 1,03 %
SOCIETE GENERALE SA 2.226% 21-JAN-2026 1,02 %
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 5.25% 01-MAR- 1,00 %
BANK OF AMERICA CORP 2.496% 13-FEB-2031 1,00 %
PHILLIPS 66 PARTNERS LP 3.55% 01-OCT-2026 1,00 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,25 % 1,16 %
Rendimento a 3 mesi 0,12 % 0,75 %
Rendimento a 6 mesi -5,47 % -4,51 %
Rendimento a 1 anno 3,05 % 3,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,73 % 3,11 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,12 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,99 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,81 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -