AS SICAV I - US Dollar Sust Crdt Bd A SInc USD

LU1646952637
1.207,18 USD 05/10/2022
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,99 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1646952637
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/02/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 3,100 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 0,99 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Aprile,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 15,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/10/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,96 %
Liquidità -1,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ABERDEEN STD LIQUIDITY (LUX) US DOLLAR Z1 INC 1,30 %
WILLIAMS COMPANIES INC 4.55% 24-JUN-2024 1,25 %
FIVE CORNERS FUNDING TRUST 4.419% 15-NOV-2023 1,25 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 21-JUL-2032 1,21 %
HYUNDAI CAPITAL AMERICA .8% 08-JAN-2024 1,20 %
UBS GROUP AG 4.488% 12-MAY-2026 1,14 %
AETNA INC 3.5% 15-NOV-2024 1,13 %
BANK OF AMERICA CORP 3.593% 21-JUL-2028 1,06 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC .953% 19-JUL-20 1,06 %
SOCIETE GENERALE SA 2.226% 21-JAN-2026 1,05 %

Performance in EUR (05/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,65 % -3,35 %
Rendimento a 3 mesi -0,32 % -1,23 %
Rendimento a 6 mesi -0,57 % 0,01 %
Rendimento a 1 anno -3,60 % -2,94 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,02 % 0,04 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,74 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,13 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -