AS sicav I US dollar short term bond A acc usd

LU1646954252
320,11 USD 01/12/2022
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
3,10 % Rendimento annuo a 5 anni
0,69 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1646954252
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/12/2017
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 23,130 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,83 %
Liquidità -6,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-JUN-2025 10,12 %
USD FORWARD CONTRACT 7,18 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 31-MAY-2024 5,94 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 29-FEB-2024 5,17 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.125% 31-MAR-2024 2,10 %
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.71505% 16-SEP-20 2,06 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP .6% 30-SEP-2025 2,01 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS .6% 12-FEB-2026 1,83 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS .625% 17-FEB-2026 1,83 %
UNITED STATES OF AMERICA 09-MAR-2023 1,70 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,38 % -5,15 %
Rendimento a 3 mesi -5,79 % -5,68 %
Rendimento a 6 mesi 0,41 % 0,39 %
Rendimento a 1 anno 4,24 % 4,00 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,21 % 1,57 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,10 % 3,35 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,61 % 2,94 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,51 %
Volatilità del benchmark 6,67 %
Beta 0,59
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 6,62