As sicav I US dollar short term bond A sinc USD

LU1646954179
101,62 USD 17/05/2022
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
1,98 % Rendimento annuo a 5 anni
0,69 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1646954179
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/12/2017
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 2,020 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Aprile,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,25 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,95 %
Liquidità 0,54 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 6,47 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-MAY 4,79 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 15-FE 3,50 %
ABERDEEN STD LIQUIDITY (LUX) US DOLLAR Z1 INC 2,49 %
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT . 2,44 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0% 23-MAY-2022 2,33 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 31-MA 2,08 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP .6% 30-SEP-2025 2,02 %
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK .3691% 16-SEP-2026 2,00 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS .625% 17-FEB-2026 1,87 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,01 % 2,16 %
Rendimento a 3 mesi 6,53 % 6,30 %
Rendimento a 6 mesi 4,62 % 4,42 %
Rendimento a 1 anno 11,66 % 11,65 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,41 % 2,70 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,98 % 2,17 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,55 % 2,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,57 %
Volatilità del benchmark 6,76 %
Beta 0,47
Tracking error 0,32 %
Correlazione col benchmark 0,50
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 4,06