As sicav I US dollar short term bond A sinc USD

LU1646954179
100,48 USD 22/09/2022
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
4,62 % Rendimento annuo a 5 anni
0,69 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1646954179
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/12/2017
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 1,950 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Aprile,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,25 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,19 %
Liquidità -5,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,66 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-JUN-2025 8,23 %
USD FORWARD CONTRACT 6,87 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 31-MAY-2024 5,95 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 29-FEB-2024 5,21 %
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 1 2,50 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.125% 31-MAR-2024 2,12 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP .6% 30-SEP-2025 2,06 %
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 1.58593% 16-SEP-20 2,05 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS .625% 17-FEB-2026 1,91 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS .6% 12-FEB-2026 1,89 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,69 % 0,37 %
Rendimento a 3 mesi 7,56 % 6,74 %
Rendimento a 6 mesi 10,64 % 10,13 %
Rendimento a 1 anno 14,55 % 14,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,57 % 3,64 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,62 % 4,75 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,30 % 3,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,37 %
Volatilità del benchmark 6,51 %
Beta 0,54
Tracking error 0,33 %
Correlazione col benchmark 0,57
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 8,30